基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -3.69 -2.75 -0.69 -7.38 -13.65 -20.67 25.98
基准收益率②% -2.00 -1.99 3.50 1.12 -10.55 2.43 15.77
① — ② -1.69 -0.76 -4.19 -8.50 -3.10 -23.10 10.21
业绩比较基准 中证800指数收益率*55%+中证全债指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
廖新昌 2019/01/30 2023/10/25 4年8月24天 -18.51
孔宪政 2021/03/10 2021/10/21 7月11天 -5.69
伍舟宏 2019/01/30 2021/03/10 2年1月9天 13.28

更多>>(2023-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 31.72 3.67 -- --
制造业 155.01 17.95 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13.79 1.60 -- --
建筑业 23.01 2.66 -- --
批发和零售业 23.36 2.70 -- --
交通运输、仓储和邮政业 42.78 4.95 -- --
住宿和餐饮业 3.33 0.39 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 18.54 2.15 -- --
金融业 27.28 3.16 -- --
房地产业 13.25 1.53 -- --
租赁和商务服务业 3.10 0.36 -- --
科学研究和技术服务业 2.81 0.32 -- --
水利、环境和公共设施管理业 22.87 2.65 -- --
合计 380.85 44.09 -- --

更多>>(2023-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 0.43 12.00 1.39% 0.02 -1.67
601333 广深铁路 3.65 10.55 1.22% -0.18 5.26
601288 农业银行 2.65 9.54 1.10% 新晋 3.17
601939 建设银行 1.42 8.95 1.04% 新晋 2.63
601398 工商银行 1.88 8.80 1.02% 新晋 1.39
601857 中国石油 1.05 8.38 0.97% -0.23 -0.60
600377 宁沪高速 0.80 8.31 0.96% -0.21 2.40
601088 中国神华 0.25 7.80 0.90% -0.29 3.83
600941 中国移动 0.08 7.75 0.90% 新晋 -3.45
600105 永鼎股份 1.23 7.59 0.88% -2.04 -4.10
合计 -- 13.44 89.67 10.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.47 0.05 --
合计 0.47 0.05 --

(2023-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123222 博俊转债 0.00 0.47 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4.04
本期利润(万元) -26.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0323
期末基金资产净值(万元) 667.42
期末基金份额净值(元) 0.8387