近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.01 | 0.86 | -0.24 | 2.19 | 4.70 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.24 | 0.57 | -0.06 | 0.99 | 3.16 | -- | -- |
| ① — ② | -0.23 | 0.29 | -0.18 | 1.20 | 1.54 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 上海清算所0-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 金之洁 | 2023/12/15 | 1年11月20天 | 5.79 | 金之洁，男，中国籍，11年证券从业经历，美国马里兰大学金融学硕士。2013年加入广发银行总行金融市场部，2018年加入蜂巢基金管理有限公司，长期从事固定收益领域的研究投资工作。历任广发银行机构代客交易员，利率与衍生品交易员，蜂巢基金交易主管。任基金投资部副总监。现任基金投资部联席总监。自2020年4月29日至2022年4月20日，担任蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日起，担任蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年6月5日至2022年5月11日，担任蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月12日起至2024年6月25日，担任蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月13日起，担任蜂巢添益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月13日起，担任蜂巢添元纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月10日起，担任蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月20日至2022年12月22日，担任蜂巢丰远债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月26日起，担任蜂巢丰华债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月22日起，担任蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月15日起，担任蜂巢上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月9日起，担任蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
蜂巢上海清算所0-3年政金债指数A蜂巢上海清算所0-3年政金债指数C基金总份额
蜂巢上海清算所0-3年政金债指数A蜂巢上海清算所0-3年政金债指数C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 208 | 152 | 119 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.16 | 0.11 | 0.02 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 999.34 | 0.62 | -13.06 |
| 金融债券 | 179,648.15 | 111.69 | 7.16 |
| 其中：政策性金融债 | 179,648.15 | 111.69 | 7.16 |
| 合计 | 180,647.49 | 112.31 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230305 | 23进出05 | 140.00 | 14631.89 | 9.10 |
| 230207 | 23国开07 | 110.00 | 11115.09 | 6.91 |
| 240403 | 24农发03 | 100.00 | 10178.91 | 6.33 |
| 220407 | 22农发07 | 100.00 | 10176.03 | 6.33 |
| 210208 | 21国开08 | 100.00 | 10134.28 | 6.30 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.08 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0549 |
- 蜂巢添鑫纯债债券A
- 蜂巢添鑫纯债债券C
- 蜂巢添汇纯债债券A
- 蜂巢添汇纯债债券C
- 蜂巢添汇纯债债券E
- 蜂巢添幂中短债A
- 蜂巢添幂中短债C
- 蜂巢丰业纯债一年定开债
- 蜂巢添盈纯债A
- 蜂巢添盈纯债C
- 蜂巢丰鑫纯债一年定开债
- 蜂巢添益纯债债券A
- 蜂巢添益纯债债券C
- 蜂巢添益纯债债券E
- 蜂巢添禧87个月定开债
- 蜂巢恒利债券A
- 蜂巢恒利债券C
- 蜂巢添元纯债债券A
- 蜂巢添元纯债债券C
- 蜂巢添跃66个月定开债
- 蜂巢丰瑞债券A
- 蜂巢丰瑞债券C
- 蜂巢丰远债券A
- 蜂巢丰远债券C
- 蜂巢丰华债券A
- 蜂巢丰华债券C
- 蜂巢丰吉纯债债券A
- 蜂巢丰吉纯债债券C
- 蜂巢丰吉纯债债券E
- 蜂巢丰和债券A
- 蜂巢丰和债券C
- 蜂巢丰颐债券A
- 蜂巢丰颐债券C
- 蜂巢润和六个月持有混合A
- 蜂巢润和六个月持有混合C
- 蜂巢丰泰三个月定开债A
- 蜂巢丰泰三个月定开债C
- 蜂巢中债1-5年政金债指数A
- 蜂巢中债1-5年政金债指数C
- 蜂巢丰裕债券A
- 蜂巢丰裕债券C
- 蜂巢丰嘉债券A
- 蜂巢丰嘉债券C
- 蜂巢丰嘉债券E
- 蜂巢丰启一年定开债
- 蜂巢先进制造混合A
- 蜂巢先进制造混合C
- 蜂巢中证同业存单AAA指数
- 蜂巢上海清算所0-3年政金债指数A
- 蜂巢上海清算所0-3年政金债指数C
- 蜂巢丰旭债券A
- 蜂巢丰旭债券C
- 蜂巢趋势臻选混合A
- 蜂巢趋势臻选混合C
- 蜂巢趋势臻选混合E
- 蜂巢稳鑫90天持有债券A
- 蜂巢稳鑫90天持有债券C