基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.05 1.04 0.97 0.91 3.98 4.24 3.69
基准收益率②% 0.96 0.95 0.95 0.96 3.87 3.87 3.87
① — ② 0.09 0.09 0.02 -0.05 0.11 0.37 -0.18
业绩比较基准 该封闭期起始日的三年期定存利率（税后）+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
金之洁 2020/12/10 3年11月10天 16.69 金之洁，男，中国籍，多年证券从业经历，美国马里兰大学金融学硕士。2013年加入广发银行股份有限公司金融市场部从事债券投资交易工作，曾担任初级和中级交易员，2018年加入蜂巢基金管理有限公司，任交易部副总监。2020年4月29日至2022年4月20日任蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月29日任蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月5日至2022年5月11日任蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月12日至2024年6月25日任蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月13日任蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月13日任蜂巢添元纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月10日任蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月20日至2022年12月22日任蜂巢丰远债券型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任蜂巢丰华债券型证券投资基金基金经理。2021年12月22日任蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月15日任蜂巢上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,427,993.47 177.91 0.95
其中：政策性金融债 1,427,993.47 177.91 0.95
其他债券 23,497.10 2.93 0.02
合计 1,451,490.57 180.84 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
160418 16农发18 5031.00 512960.11 63.91
160210 16国开10 4360.00 441407.29 54.99
018063 进出2101 1020.00 103682.06 12.92
018083 农发2001 986.82 98847.08 12.32
200315 20进出15 740.00 76419.79 9.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,394.55
本期利润(万元) 8,394.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0105
期末基金资产净值(万元) 802,633.00
期末基金份额净值(元) 1.0045