近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.04 | 0.98 | 1.10 | 1.08 | 4.23 | 4.52 | 4.13 |
基准收益率②% | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 3.87 | 3.87 | 3.87 |
① — ② | 0.09 | 0.02 | 0.14 | 0.13 | 0.36 | 0.65 | 0.26 |
业绩比较基准 | 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款利率(税后)+1% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李海涛 | 2020/08/05 | 3年9月14天 | 17.02 | 李海涛,男,中国籍,10年证券从业经历,中国科学技术大学金融工程博士。2012年8月至2015年5月担任广发银行金融市场部债券交易员,负责本币自营账户操作。2015年5月至2018年5月任华福证券固定收益部副总经理、交易主管,负责自营账户债券投资交易管理工作。2018年5月加入蜂巢基金管理有限公司,现任基金投资部总监,投资决策委员会委员。自2019年7月17日起,担任蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年8月21日起至2021年3月10日,担任蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月12日至2023年2月9日,担任蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日至2023年6月7日,担任蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月14日至2020年9月1日代任蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月13日至2021年9月8日,担任蜂巢添益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起,担任蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月23日起,担任蜂巢恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月24日至2021年9月29日,担任蜂巢添元纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月29日起,担任蜂巢丰瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月16日起,担任蜂巢丰和债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日起,担任蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月3日起,担任蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年5月22日任蜂巢丰嘉债券型证券投资基金基金经理。2023年12月6日任蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
金之洁 | 2020/08/12 | 3年9月7天 | 17.00 | 金之洁,男,中国籍,10年证券从业经历,美国马里兰大学金融学硕士。2013年加入广发银行股份有限公司金融市场部从事债券投资交易工作,曾担任初级和中级交易员,2018年加入蜂巢基金管理有限公司,任交易部副总监。2020年4月29日至2022年4月20日任蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月29日任蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月5日至2022年5月11日任蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月12日任蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月13日任蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月13日任蜂巢添元纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月10日任蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月20日至2022年12月22日任蜂巢丰远债券型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任蜂巢丰华债券型证券投资基金基金经理。2021年12月22日任蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月15日任蜂巢上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 1,471,181.25 | 181.73 | 1.02 |
其中:政策性金融债 | 1,471,181.25 | 181.73 | 1.02 |
合计 | 1,471,181.25 | 181.73 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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170215 | 17国开15 | 3210.00 | 336365.22 | 41.55 |
170415 | 17农发15 | 3140.00 | 331539.71 | 40.95 |
092018002 | 20农发清发02 | 3100.00 | 311478.09 | 38.48 |
170210 | 17国开10 | 1550.00 | 163553.06 | 20.20 |
200209 | 20国开09 | 760.00 | 77425.31 | 9.56 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 8,353.62 |
本期利润(万元) | 8,353.62 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 |
期末基金资产净值(万元) | 809,540.40 |
期末基金份额净值(元) | 1.0132 |