基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.11 1.09 1.04 0.98 4.23 4.52 4.13
基准收益率②% 0.96 0.95 0.95 0.96 3.87 3.87 3.87
① — ② 0.15 0.14 0.09 0.02 0.36 0.65 0.26
业绩比较基准 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款利率（税后）+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李磊 2024/06/25 4月25天 1.78 李磊，硕士，系注册会计师非执业会员（CPA）。2016年至2017年担任德邦证券股份有限公司项目经理，2017年至2020年担任国盛证券有限责任公司高级项目经理，2020年加入蜂巢基金管理有限公司，担任信用研究员，2023年6月起任蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金、蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金、蜂巢丰瑞债券型证券投资基金、蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金、蜂巢丰华债券型证券投资基金、蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、蜂巢恒利债券型证券投资基金、蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金、蜂巢添益纯债债券型证券投资基金、蜂巢添元纯债债券型证券投资基金、蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金、蜂巢丰裕债券型证券投资基金、蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2024年6月17日任蜂巢丰瑞债券型证券投资基金的基金经理。2024年6月25日任蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月25日任蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月25日任蜂巢丰裕债券型证券投资基金基金经理。2024年6月25日任蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月25日任蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月25日任蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李海涛 2020/08/05 2024/06/25 3年10月20天 17.51
金之洁 2020/08/12 2024/06/25 3年10月13天 17.50

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,446,743.81 178.31 -2.90
其中：政策性金融债 1,446,743.81 178.31 -2.90
合计 1,446,743.81 178.31 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
170215 17国开15 3210.00 328575.09 40.50
170415 17农发15 3140.00 323308.43 39.85
092018002 20农发清发02 3100.00 308019.06 37.96
170210 17国开10 1550.00 160042.91 19.73
200209 20国开09 760.00 76205.47 9.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,975.46
本期利润(万元) 8,975.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0112
期末基金资产净值(万元) 811,344.03
期末基金份额净值(元) 1.0154