基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.09 1.76 3.56 0.74 4.03 -1.41 4.21
基准收益率②% 1.81 0.75 1.55 0.03 0.71 -1.78 1.50
① — ② 0.28 1.01 2.01 0.71 3.32 0.37 2.71
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李海涛 2020/09/23 4年1月29天 18.50 李海涛，男，中国籍，多年证券从业经历，中国科学技术大学金融工程博士。2012年8月至2015年5月任广发银行金融市场部债券交易员，负责本币自营账户操作。2015年5月至2018年5月任华福证券固定收益部副总经理、交易主管，负责自营账户债券投资交易管理工作。2018年5月加入蜂巢基金管理有限公司，现任基金投资部总监，投资决策委员会委员。2019年7月17日任蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月21日至2021年3月10日任蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月12日至2023年2月9日任蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日至2023年6月7日任蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月14日至2020年9月1日代任蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月13日至2021年9月8日任蜂巢添益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月5日至2024年6月25日任蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月23日任蜂巢恒利债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月24日至2021年9月29任蜂巢添元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日任蜂巢丰瑞债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月16日任蜂巢丰和债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月9日任蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月3日任蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年5月22日任蜂巢丰嘉债券型证券投资基金基金经理。2023年12月6日任蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
李铮男 2024/08/22 3月 2.48 李铮男，男，中国籍，6年证券从业经历，美国加州大学河滨分校硕士研究生，美国特许金融分析师持证人（CFA）。2018年至2019年担任东海资本管理有限公司衍生品部风险管理岗，2019年8月加入蜂巢基金，主要从事大类资产和细分资产的量化研究相关工作，覆盖资产配置、量化权益和投资组合优化等领域；自2023年6月26日至2024年8月21日，担任蜂巢恒利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年6月26日起至2024年10月31日，担任蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月22日起，担任蜂巢恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孔宪政 2020/11/27 2021/10/21 10月24天 4.49

蜂巢恒利债券A蜂巢恒利债券C基金总份额

蜂巢恒利债券A蜂巢恒利债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)938392452549
户均持有份额(万)17.9010.3711.2017.05
机构持有比例(%)80.6463.6160.8769.91
个人持有比例(%)19.3636.3939.1330.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 107.55 0.10 -- -0.30
采矿业 420.32 0.41 -- -1.32
制造业 7,185.36 6.99 -- -1.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 342.65 0.33 -- -0.66
建筑业 388.88 0.38 -- -0.08
批发和零售业 284.22 0.28 -- -0.24
交通运输、仓储和邮政业 266.44 0.26 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 741.82 0.72 -- -0.32
金融业 931.94 0.91 -- -0.83
租赁和商务服务业 304.53 0.30 -- -0.07
水利、环境和公共设施管理业 99.06 0.10 -- -0.20
卫生和社会工作 30.23 0.03 -- -0.24
文化、体育和娱乐业 86.37 0.08 -- -0.40
合计 11,189.37 10.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 4.83 275.74 0.27% 新晋 -3.05
000651 格力电器 4.53 217.17 0.21% 0.10 -10.66
601766 中国中车 22.13 180.80 0.18% 新晋 -0.11
601668 中国建筑 29.23 180.64 0.18% 新晋 -2.82
300308 中际旭创 1.13 174.99 0.17% 新晋 -20.47
002236 大华股份 10.12 174.27 0.17% 新晋 3.36
600900 长江电力 5.76 173.09 0.17% 0.07 -2.78
000100 TCL科技 36.83 168.68 0.16% 新晋 16.02
600519 贵州茅台 0.09 157.32 0.15% 0.06 0.15
002555 三七互娱 8.24 147.50 0.14% 新晋 1.65
合计 -- 122.89 1,850.20 1.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,177.48 1.15 -4.92
金融债券 31,284.28 30.45 -6.82
其中：政策性金融债 2,022.37 1.97 -7.38
中期票据 29,761.49 28.97 -0.43
其他债券 4,971.41 4.84 --
合计 67,194.66 65.41 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
231955 24江苏19 50.00 4971.41 4.84
242380033 23招行永续债01 40.00 4256.13 4.14
242400020 24交行永续债01BC 40.00 3976.46 3.87
102002268 20广州城投MTN003 30.00 3109.74 3.03
102282679 22招商平安MTN001 30.00 3109.46 3.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--300万元0.20%
300--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.25%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 240.34
本期利润(万元) 489.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0246
期末基金资产净值(万元) 26,325.97
期末基金份额净值(元) 1.1201