近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-12-29 | 资产净值(亿元)： | 0.90(2022-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.60 | 0.75 | 3.90 | 1.11 | 7.87 | 10.17 | -- | 9.65 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | -- | 1.22 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -- | -- |
| ① — ② | 5.07 | -0.32 | 3.44 | 3.35 | 1.29 | 13.61 | -- | 8.43 |
| ① — ③ | 7.36 | 0.61 | 4.56 | 1.57 | 2.04 | 20.63 | -- | -- |
| 同类排名 | 445/8482 | 3207/8371 | 1499/8213 | 2316/8351 | 2525/7892 | 303/7040 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 3.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×25%+恒生指数收益率×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐嶒 | 2024/04/23 | 11月27天 | 10.59 | 徐嶒先生，中国国籍，研究生学历、硕士学位，多年证券投资管理年限，具有基金从业资格。2009年7月至2010年12月就职于埃森哲咨询公司上海分公司任行业研究员，自2011年1月起加入东吴基金管理有限公司，一直从事投资研究工作，曾任研究员，现任基金经理助理。2015年5月12日至2017年12月13日任东吴内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2017年2月22日任东吴新创业股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2018年12月6日任东吴新经济混合型证券投资基金基金经理。2017年2月22日至2018年11月20日任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月24日代任东吴配置优化混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日至2018年11月20日任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月13日至2023年4月10日任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日至2023年2月1日任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日至2022年12月30日任东吴新经济混合型证券投资基金基金经理。2021年01月22日至2022年8月17日任东吴双三角股票型证券投资基金基金经理。2024年4月23日任蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 15 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.33 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 763.12 | 36.10 | -- | -10.10 |
| 批发和零售业 | 118.67 | 5.61 | -- | 3.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 297.93 | 14.09 | -- | 8.82 |
| 金融业 | 482.90 | 22.84 | -- | 16.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.75 | 1.45 | -- | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 56.81 | 2.69 | -- | 0.98 |
| 合计 | 1,750.18 | 82.78 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 18.69 | 129.33 | 6.12% | 新晋 | 4.71 |
| 601288 | 农业银行 | 24.05 | 128.43 | 6.07% | 新晋 | 5.55 |
| 601939 | 建设银行 | 14.19 | 124.73 | 5.90% | 新晋 | 7.98 |
| 600104 | 上汽集团 | 5.12 | 106.29 | 5.03% | 新晋 | -1.53 |
| 002463 | 沪电股份 | 1.88 | 74.54 | 3.53% | 新晋 | -22.83 |
| 002517 | 恺英网络 | 4.54 | 61.79 | 2.92% | 新晋 | -5.91 |
| 301155 | 海力风电 | 1.13 | 60.24 | 2.85% | 新晋 | -0.09 |
| 300059 | 东方财富 | 2.33 | 60.16 | 2.85% | 新晋 | -14.78 |
| 002202 | 金风科技 | 5.77 | 59.60 | 2.82% | 新晋 | -11.58 |
| 601595 | 上海电影 | 2.30 | 56.81 | 2.69% | 新晋 | 6.00 |
| 合计 | -- | 80.00 | 861.92 | 40.78% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 南方瑞利保本 |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-11-22 | 0.96 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.03 |
| 本期利润(万元) | -0.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1752 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1216 |
