基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.44 1.42 1.13 1.06 62.86 2.83 3.49
基准收益率②% 1.25 0.78 0.05 0.88 2.01 0.61 2.04
① — ② 1.19 0.64 1.08 0.18 60.85 2.22 1.45
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+1年期银行定期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
彭朝阳 2023/01/04 1年4月15天 8.17 彭朝阳，男，中国籍，16年证券从业经历，上海财经大学硕士。2006年至2009年担任中保康联人寿保险股份有限公司投资岗位；2009年至2012年担任国华人寿保险股份有限公司投资经理，2012年至2016年担任东吴证券股份有限公司投资经理；2016年至2018年担任财通基金管理有限公司固定收益总监；2018年至2022年1月担任弦高（苏州）资产管理有限公司投资总监；2022年2月加入蜂巢基金，担任资深债券研究员；2022年12月22日任蜂巢丰远债券型证券投资基金基金经理。2023年1月4日任蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月4日任蜂巢丰颐债券型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任蜂巢丰嘉债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李海涛 2020/01/08 2023/06/07 3年4月30天 10.79

蜂巢添盈纯债A蜂巢添盈纯债C基金总份额

蜂巢添盈纯债A蜂巢添盈纯债C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)276287298333
户均持有份额(万)223.18214.630.02174.69
机构持有比例(%)99.9899.980.0099.99
个人持有比例(%)0.020.02100.000.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 34,623.77 32.75 -21.62
其中：政策性金融债 34,623.77 32.75 -21.62
企业债券 9,547.20 9.03 -0.19
短期融资券 9,204.46 8.71 -4.14
中期票据 24,083.00 22.78 5.85
其他债券 10,018.38 9.48 0.18
同业存单 19,624.69 18.56 --
合计 107,101.51 101.31 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092318002 23农发清发02 150.00 15107.04 14.29
102381571 23津渤海MTN003 90.00 10169.50 9.62
2205921 22河北债48 90.00 10018.38 9.48
112402016 24工商银行CD016 100.00 9822.56 9.29
102383043 23泰达投资MTN005 90.00 9728.48 9.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月--3月0.05%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,034.60
本期利润(万元) 2,511.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0408
期末基金资产净值(万元) 105,656.05
期末基金份额净值(元) 1.7152