近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王宏 | 2024/05/21 | 6月 | 1.29 | 王宏，男，中国籍，多年证券从业经历，厦门大学金融工程硕士。2015年7月就职于华福证券固定收益总部，负责债券投资交易等工作，其中2015年7月至2017年12月任债券研究员，负责研究宏观利率和利率衍生品交易策略，2018年1月至2020年8月任债券投资经理，负责利率债及利率衍生品投资交易；2020年12月加入蜂巢基金，任基金经理助理。自2021年11月17日至2023年2月9日，担任蜂巢丰华债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月17日起，担任蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月17日至2023年5月11日任蜂巢丰颐债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月20日起，担任蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月11日起，担任蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月15日起，担任蜂巢中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月20日起，担任蜂巢丰裕债券型证券投资基金的基金经理2023年4月25日任蜂巢丰启一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月27日任蜂巢丰旭债券型证券投资基金基金经理。2024年5月21日任蜂巢稳鑫90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,049.54 | 15.16 | -- |
| 金融债券 | 9,204.98 | 68.08 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 1,018.53 | 7.53 | -- |
| 短期融资券 | 5,034.30 | 37.23 | -- |
| 合计 | 16,288.81 | 120.47 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240006 | 24附息国债06 | 20.00 | 2049.54 | 15.16 |
| 1920076 | 19徽商银行永续债 | 10.00 | 1045.15 | 7.73 |
| 2020016 | 20江苏银行永续债 | 10.00 | 1026.74 | 7.59 |
| 2028006 | 20邮储银行永续债 | 10.00 | 1026.73 | 7.59 |
| 2028037 | 20光大银行永续债 | 10.00 | 1023.51 | 7.57 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 147.33 |
| 本期利润(万元) | 93.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0054 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,566.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0095 |