基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 2.54 -0.55 -0.61 1.15 1.56 -3.04 --
基准收益率②% 1.57 -0.67 -0.81 -0.34 -0.68 -- --
① — ② 0.97 0.12 0.20 1.49 2.24 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*17%+恒生指数收益率*3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李海涛 2022/08/09 1年9月 1.92 李海涛，男，中国籍，10年证券从业经历，中国科学技术大学金融工程博士。2012年8月至2015年5月担任广发银行金融市场部债券交易员，负责本币自营账户操作。2015年5月至2018年5月任华福证券固定收益部副总经理、交易主管，负责自营账户债券投资交易管理工作。2018年5月加入蜂巢基金管理有限公司，现任基金投资部总监，投资决策委员会委员。自2019年7月17日起，担任蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年8月21日起至2021年3月10日，担任蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月12日至2023年2月9日，担任蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日至2023年6月7日，担任蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月14日至2020年9月1日代任蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月13日至2021年9月8日，担任蜂巢添益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起，担任蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月23日起，担任蜂巢恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月24日至2021年9月29日，担任蜂巢添元纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月29日起，担任蜂巢丰瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月16日起，担任蜂巢丰和债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日起，担任蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月3日起，担任蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年5月22日任蜂巢丰嘉债券型证券投资基金基金经理。2023年12月6日任蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

蜂巢润和六个月持有混合A蜂巢润和六个月持有混合C基金总份额

蜂巢润和六个月持有混合A蜂巢润和六个月持有混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)301442799--
户均持有份额(万)5.447.678.96--
机构持有比例(%)0.0029.5137.03--
个人持有比例(%)100.0070.4962.97--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 58.09 0.79 -- -5.75
制造业 886.35 12.10 -- -34.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 70.25 0.96 -- -2.61
建筑业 48.82 0.67 -- -0.98
批发和零售业 24.05 0.33 -- -1.59
交通运输、仓储和邮政业 63.14 0.86 -- -1.60
信息传输、软件和信息技术服务业 14.57 0.20 -- -4.65
金融业 202.36 2.76 -- -2.04
房地产业 7.98 0.11 -- -2.15
租赁和商务服务业 22.78 0.31 -- -0.68
科学研究和技术服务业 7.85 0.11 -- -1.13
水利、环境和公共设施管理业 38.19 0.52 -- -0.05
卫生和社会工作 3.97 0.05 -- -1.61
文化、体育和娱乐业 6.32 0.09 -- -2.23
合计 1,454.72 19.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.02 34.06 0.47% 0.11 5.73
601318 中国平安 0.72 29.38 0.40% -0.36 4.22
300750 宁德时代 0.13 24.72 0.34% -0.32 6.89
000651 格力电器 0.48 18.87 0.26% 新晋 6.53
601398 工商银行 3.09 16.32 0.22% 新晋 0.08
600177 雅戈尔 2.25 15.95 0.22% 新晋 9.05
002236 大华股份 0.84 15.88 0.22% 新晋 -3.44
601328 交通银行 2.50 15.85 0.22% 新晋 5.70
601668 中国建筑 2.98 15.62 0.21% 新晋 2.98
000951 中国重汽 0.98 15.58 0.21% 新晋 -3.77
合计 -- 13.99 202.23 2.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,442.13 19.69 -14.81
其中：政策性金融债 510.41 6.97 -0.47
企业债券 621.60 8.49 2.09
中期票据 4,050.61 55.32 0.15
合计 6,114.34 83.50 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232380032 23华兴银行二级资本债01 7.00 731.30 9.99
137672 22淮建投 6.00 621.60 8.49
102380687 23中交地产MTN001 6.00 605.49 8.27
102383285 23山西文旅MTN004A 5.00 524.77 7.17
102282481 22华发集团MTN013 5.00 511.83 6.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10.40
本期利润(万元) 37.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0249
期末基金资产净值(万元) 1,225.92
期末基金份额净值(元) 1.0097