近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0965元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 1.11(排名:2316/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-08 | 资产净值(亿元)： | 0.17(2024-12-30) | 基金经理： | 李海涛 李铮男 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.60 | 0.75 | 3.90 | 1.11 | 7.87 | 10.17 | -- | 9.65 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | -- | 1.22 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -- | -- |
| ① — ② | 5.07 | -0.32 | 3.44 | 3.35 | 1.29 | 13.61 | -- | 8.43 |
| ① — ③ | 7.36 | 0.61 | 4.56 | 1.57 | 2.04 | 20.63 | -- | -- |
| 同类排名 | 445/8482 | 3207/8371 | 1499/8213 | 2316/8351 | 2525/7892 | 303/7040 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.03 | 4.33 | -0.08 | 2.54 | 10.14 | 1.56 | -3.04 |
| 基准收益率②% | 1.41 | 3.46 | 0.72 | 1.57 | 7.34 | -0.68 | -- |
| ① — ② | 1.62 | 0.87 | -0.80 | 0.97 | 2.80 | 2.24 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*17%+恒生指数收益率*3% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李海涛 | 2022/08/09 | 2年8月11天 | 9.65 | 李海涛，男，中国籍，多年证券从业经历，中国科学技术大学金融工程博士。2012年8月至2015年5月任广发银行金融市场部债券交易员，负责本币自营账户操作。2015年5月至2018年5月任华福证券固定收益部副总经理、交易主管，负责自营账户债券投资交易管理工作。2018年5月加入蜂巢基金管理有限公司，现任基金投资部总监，投资决策委员会委员。2019年7月17日任蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月21日至2021年3月10日任蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月12日至2023年2月9日任蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日至2023年6月7日任蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月14日至2020年9月1日代任蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月13日至2021年9月8日任蜂巢添益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月5日至2024年6月25日任蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月23日任蜂巢恒利债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月24日至2021年9月29任蜂巢添元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日任蜂巢丰瑞债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月16日任蜂巢丰和债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月9日任蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月3日任蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年5月22日任蜂巢丰嘉债券型证券投资基金基金经理。2023年12月6日任蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
| 李铮男 | 2024/11/01 | 5月19天 | 3.58 | 李铮男，男，中国籍，6年证券从业经历，美国加州大学河滨分校硕士研究生，美国特许金融分析师持证人（CFA）。2018年至2019年担任东海资本管理有限公司衍生品部风险管理岗，2019年8月加入蜂巢基金，主要从事大类资产和细分资产的量化研究相关工作，覆盖资产配置、量化权益和投资组合优化等领域；自2023年6月26日至2024年8月21日，担任蜂巢恒利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年6月26日起至2024年10月31日，担任蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月22日起，担任蜂巢恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任蜂巢丰颐债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 202 | 184 | 301 | 442 | |
| 户均持有份额(万) | 7.60 | 4.62 | 5.44 | 7.67 | |
| 机构持有比例(%) | 62.64 | 0.00 | 0.00 | 29.51 | |
| 个人持有比例(%) | 37.36 | 100.00 | 100.00 | 70.49 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 130.84 | 2.54 | -- | -1.86 |
| 制造业 | 590.49 | 11.46 | -- | -34.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.74 | 0.38 | -- | -2.59 |
| 建筑业 | 47.25 | 0.92 | -- | -0.81 |
| 批发和零售业 | 17.31 | 0.34 | -- | -1.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93.63 | 1.82 | -- | -3.45 |
| 金融业 | 106.77 | 2.07 | -- | -4.76 |
| 租赁和商务服务业 | 14.97 | 0.29 | -- | -1.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.91 | 0.33 | -- | -1.38 |
| 合计 | 1,037.91 | 20.15 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601728 | 中国电信 | 9.27 | 66.93 | 1.30% | 新晋 | 1.95 |
| 601766 | 中国中车 | 7.55 | 63.27 | 1.23% | 新晋 | -5.61 |
| 601288 | 农业银行 | 11.83 | 63.17 | 1.23% | 新晋 | 5.55 |
| 600177 | 雅戈尔 | 5.00 | 44.50 | 0.86% | 新晋 | -4.16 |
| 600489 | 中金黄金 | 3.50 | 42.11 | 0.82% | 新晋 | 8.13 |
| 000975 | 银泰黄金 | 2.50 | 38.43 | 0.75% | 新晋 | 18.87 |
| 601138 | 工业富联 | 1.46 | 31.39 | 0.61% | 新晋 | -18.50 |
| 000858 | 五粮液 | 0.20 | 28.01 | 0.54% | 新晋 | -5.90 |
| 600028 | 中国石化 | 3.63 | 24.25 | 0.47% | 新晋 | -2.16 |
| 601319 | 中国人保 | 3.07 | 23.39 | 0.45% | 新晋 | 0.73 |
| 合计 | -- | 48.01 | 425.45 | 8.26% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,385.30 | 104.56 | 34.18 |
| 中期票据 | 304.28 | 5.91 | -22.95 |
| 合计 | 5,689.58 | 110.47 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220008 | 22附息国债08 | 20.00 | 2562.43 | 49.75 |
| 210014 | 21附息国债14 | 10.00 | 1320.97 | 25.65 |
| 230023 | 23附息国债23 | 10.00 | 1236.93 | 24.02 |
| 102282154 | 22中交集MTN001 | 3.00 | 304.28 | 5.91 |
| 019733 | 24国债02 | 2.60 | 264.97 | 5.14 |
| 基金名称 | 蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 蜂巢基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014945)蜂巢润和六个月持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称："港股通标的股票"）、债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债）、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款）、同业存单、货币市场工具、债券回购、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-30%（其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%）；本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票。若本基金投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4001003783 |
| 传真 | 021-58800837 |
| 网址 | www.hexaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 80.95 |
| 本期利润(万元) | 39.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0349 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,665.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0845 |
