近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0245元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | -0.05(排名:1947/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-08-08 | 资产净值(亿元)： | 19.14(2024-12-30) | 基金经理： | 王玥 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.78 | -0.13 | 1.69 | -0.05 | 2.72 | 7.27 | 10.19 | 36.63 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.69 | 15.48 | 43.18 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | 7.04 | 9.63 | -- |
| ① — ② | -0.63 | -0.19 | -0.97 | -0.33 | -2.49 | -4.42 | -5.29 | -6.55 |
| ① — ③ | -0.01 | -0.40 | -0.09 | -0.29 | -0.29 | 0.23 | 0.55 | -- |
| 同类排名 | 996/2390 | 2195/2364 | 1049/2263 | 1947/2356 | 1162/2071 | 746/1720 | 546/1402 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.23 | 11.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.97 | 12.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 3.20 | -1.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×25%+恒生指数收益率×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐嶒 | 2024/04/23 | 11月27天 | 2.43 | 徐嶒先生，中国国籍，研究生学历、硕士学位，多年证券投资管理年限，具有基金从业资格。2009年7月至2010年12月就职于埃森哲咨询公司上海分公司任行业研究员，自2011年1月起加入东吴基金管理有限公司，一直从事投资研究工作，曾任研究员，现任基金经理助理。2015年5月12日至2017年12月13日任东吴内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2017年2月22日任东吴新创业股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2018年12月6日任东吴新经济混合型证券投资基金基金经理。2017年2月22日至2018年11月20日任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月24日代任东吴配置优化混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日至2018年11月20日任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月13日至2023年4月10日任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日至2023年2月1日任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日至2022年12月30日任东吴新经济混合型证券投资基金基金经理。2021年01月22日至2022年8月17日任东吴双三角股票型证券投资基金基金经理。2024年4月23日任蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 729 | 552 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.37 | 6.89 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.11 | 0.29 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.90 | 99.71 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 763.12 | 36.10 | -- | -10.10 |
| 批发和零售业 | 118.67 | 5.61 | -- | 3.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 297.93 | 14.09 | -- | 8.82 |
| 金融业 | 482.90 | 22.84 | -- | 16.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.75 | 1.45 | -- | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 56.81 | 2.69 | -- | 0.98 |
| 合计 | 1,750.18 | 82.78 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 18.69 | 129.33 | 6.12% | 新晋 | 4.71 |
| 601288 | 农业银行 | 24.05 | 128.43 | 6.07% | 新晋 | 5.55 |
| 601939 | 建设银行 | 14.19 | 124.73 | 5.90% | 新晋 | 7.98 |
| 600104 | 上汽集团 | 5.12 | 106.29 | 5.03% | 新晋 | -1.53 |
| 002463 | 沪电股份 | 1.88 | 74.54 | 3.53% | 新晋 | -22.83 |
| 002517 | 恺英网络 | 4.54 | 61.79 | 2.92% | 新晋 | -5.91 |
| 301155 | 海力风电 | 1.13 | 60.24 | 2.85% | 新晋 | -0.09 |
| 300059 | 东方财富 | 2.33 | 60.16 | 2.85% | 新晋 | -14.78 |
| 002202 | 金风科技 | 5.77 | 59.60 | 2.82% | 新晋 | -11.58 |
| 601595 | 上海电影 | 2.30 | 56.81 | 2.69% | 新晋 | 6.00 |
| 合计 | -- | 80.00 | 861.92 | 40.78% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 国联恒信纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国联基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003927)国联恒信纯债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、同业存单、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金投资于债券的资产占基金资产的比例不低于80%；持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 400-160-6000 |
| 传真 | 010-56517001 |
| 网址 | www.glfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-25 | 0.48 |
| 2024-09-19 | 0.35 |
| 2023-09-24 | 0.20 |
| 2023-03-08 | 0.10 |
| 2022-07-21 | 0.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 437.61 |
| 本期利润(万元) | 68.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0558 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,115.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1208 |
