近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.70 | 1.34 | 1.35 | 0.83 | 3.22 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.25 | 0.29 | -0.16 | 0.61 | 0.07 | -- | -- |
| ① — ② | 0.95 | 1.05 | 1.51 | 0.22 | 3.15 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王宏 | 2022/12/15 | 1年11月7天 | 6.85 | 王宏，男，中国籍，多年证券从业经历，厦门大学金融工程硕士。2015年7月就职于华福证券固定收益总部，负责债券投资交易等工作，其中2015年7月至2017年12月任债券研究员，负责研究宏观利率和利率衍生品交易策略，2018年1月至2020年8月任债券投资经理，负责利率债及利率衍生品投资交易；2020年12月加入蜂巢基金，任基金经理助理。自2021年11月17日至2023年2月9日，担任蜂巢丰华债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月17日起，担任蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月17日至2023年5月11日任蜂巢丰颐债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月20日起，担任蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月11日起，担任蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月15日起，担任蜂巢中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月20日起，担任蜂巢丰裕债券型证券投资基金的基金经理2023年4月25日任蜂巢丰启一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月27日任蜂巢丰旭债券型证券投资基金基金经理。2024年5月21日任蜂巢稳鑫90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
蜂巢中债1-5年政金债指数A蜂巢中债1-5年政金债指数C基金总份额
蜂巢中债1-5年政金债指数A蜂巢中债1-5年政金债指数C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 280 | 298 | 322 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 640.33 | 812.41 | 464.59 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 74,668.16 | 40.18 | 17.85 |
| 金融债券 | 130,557.55 | 70.26 | -1.06 |
| 其中：政策性金融债 | 130,557.55 | 70.26 | -1.06 |
| 合计 | 205,225.70 | 110.44 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240403 | 24农发03 | 250.00 | 25454.77 | 13.70 |
| 230208 | 23国开08 | 220.00 | 22690.94 | 12.21 |
| 230203 | 23国开03 | 170.00 | 17790.36 | 9.57 |
| 230008 | 23附息国债08 | 160.00 | 16672.50 | 8.97 |
| 220003 | 22附息国债03 | 140.00 | 14646.28 | 7.88 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--300万元 | 0.30% |
| 300--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,083.47 |
| 本期利润(万元) | 1,229.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0069 |
| 期末基金资产净值(万元) | 185,728.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0593 |
- 蜂巢添鑫纯债债券A
- 蜂巢添鑫纯债债券C
- 蜂巢添汇纯债债券A
- 蜂巢添汇纯债债券C
- 蜂巢添汇纯债债券E
- 蜂巢添幂中短债A
- 蜂巢添幂中短债C
- 蜂巢丰业纯债一年定开债
- 蜂巢添盈纯债A
- 蜂巢添盈纯债C
- 蜂巢丰鑫纯债一年定开债
- 蜂巢添益纯债债券A
- 蜂巢添益纯债债券C
- 蜂巢添益纯债债券E
- 蜂巢添禧87个月定开债
- 蜂巢恒利债券A
- 蜂巢恒利债券C
- 蜂巢添元纯债债券A
- 蜂巢添元纯债债券C
- 蜂巢添跃66个月定开债
- 蜂巢丰瑞债券A
- 蜂巢丰瑞债券C
- 蜂巢丰远债券A
- 蜂巢丰远债券C
- 蜂巢丰华债券A
- 蜂巢丰华债券C
- 蜂巢丰吉纯债债券A
- 蜂巢丰吉纯债债券C
- 蜂巢丰吉纯债债券E
- 蜂巢丰和债券A
- 蜂巢丰和债券C
- 蜂巢丰颐债券A
- 蜂巢丰颐债券C
- 蜂巢润和六个月持有混合A
- 蜂巢润和六个月持有混合C
- 蜂巢丰泰三个月定开债A
- 蜂巢丰泰三个月定开债C
- 蜂巢中债1-5年政金债指数A
- 蜂巢中债1-5年政金债指数C
- 蜂巢丰裕债券A
- 蜂巢丰裕债券C
- 蜂巢丰嘉债券A
- 蜂巢丰嘉债券C
- 蜂巢丰启一年定开债
- 蜂巢先进制造混合A
- 蜂巢先进制造混合C
- 蜂巢中证同业存单AAA指数
- 蜂巢上海清算所0-3年政金债指数A
- 蜂巢上海清算所0-3年政金债指数C
- 蜂巢丰旭债券A
- 蜂巢丰旭债券C
- 蜂巢趋势臻选混合A
- 蜂巢趋势臻选混合C
- 蜂巢趋势臻选混合E
- 蜂巢稳鑫90天持有债券A
- 蜂巢稳鑫90天持有债券C