近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.95 | -2.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.84 | -4.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -4.79 | 1.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证高端装备制造指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴穹 | 2023/08/16 | 8月23天 | -11.19 | 吴穹,男,中国籍,11年证券从业经历,武汉大学金融学硕士,注册会计师非执业会员(CPA)。在固定收益投资研究和产品管理方面具备扎实功底。于2012年至2017年1月期间在广发银行股份有限公司金融市场部任职。其中2012年至2014年负责银行发行的非保本理财产品运作管理,2014年至2017年负责银行自营资金的固定收益类资产投资管理,投资范围涵盖资金市场、债券、存单、非标、ABS等,积累了丰富的信用风险、市场风险分析和产品管理经验。于2017年1月加入东证融汇证券资产管理有限公司,担任公司固定收益投资四部副总经理,并已在中证协注册投资主办人资格。现任蜂巢基金研究部副总监,研究领域涵盖固定收益、权益等大类资产。自2023年8月16日起,担任蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 53 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 21.27 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 88.34 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 11.66 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 780.46 | 71.28 | -- | 25.09 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 130.07 | 11.88 | -- | 7.03 |
文化、体育和娱乐业 | 43.09 | 3.94 | -- | 1.62 |
合计 | 953.62 | 87.10 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601138 | 工业富联 | 2.90 | 66.03 | 6.03% | 新晋 | 15.70 |
688332 | 中科蓝讯 | 0.97 | 64.46 | 5.89% | 新晋 | -8.43 |
301308 | 江波龙 | 0.69 | 64.41 | 5.88% | 新晋 | -5.03 |
300308 | 中际旭创 | 0.40 | 62.62 | 5.72% | 新晋 | 13.15 |
603019 | 中科曙光 | 1.18 | 56.35 | 5.15% | 2.22 | 0.42 |
301236 | 软通动力 | 1.20 | 55.78 | 5.09% | 新晋 | -3.74 |
300604 | 长川科技 | 1.60 | 53.76 | 4.91% | 新晋 | -7.72 |
000977 | 浪潮信息 | 1.20 | 51.48 | 4.70% | 新晋 | 2.00 |
688041 | 海光信息 | 0.65 | 50.22 | 4.59% | 2.55 | 2.71 |
001309 | 德明利 | 0.35 | 47.43 | 4.33% | 新晋 | -4.71 |
合计 | -- | 11.14 | 572.54 | 52.29% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -53.75 |
本期利润(万元) | -45.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0399 |
期末基金资产净值(万元) | 1,080.05 |
期末基金份额净值(元) | 0.9132 |