近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.71 | -6.17 | 1.93 | 3.76 | -28.87 | 17.91 | -- |
| 基准收益率②% | -3.43 | -3.93 | 3.78 | 1.36 | -17.37 | -3.52 | -- |
| ① — ② | 1.72 | -2.24 | -1.85 | 2.40 | -11.50 | 21.43 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×20%+恒生指数（人民币）收益率*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>(2023-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 983.03 | 40.46 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 145.67 | 6.00 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 74.28 | 3.06 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 293.91 | 12.10 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 134.07 | 5.52 | -- | -- |
| 合计 | 1,630.96 | 67.14 | -- | -- |
更多>>(2023-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.84 | 226.64 | 9.33% | 新晋 | 0.74 |
| 603259 | 药明康德 | 2.40 | 206.83 | 8.51% | 新晋 | 3.60 |
| 02269 | 药明生物 | 3.70 | 154.99 | 6.38% | 新晋 | -- |
| 603368 | 柳药集团 | 6.75 | 145.67 | 6.00% | 1.21 | 7.49 |
| 603882 | 金域医学 | 2.15 | 134.07 | 5.52% | 新晋 | -11.26 |
| 688235 | 百济神州 | 0.90 | 127.13 | 5.23% | -0.84 | -13.18 |
| 002821 | 凯莱英 | 0.80 | 121.36 | 5.00% | -1.02 | 12.63 |
| 600079 | 人福医药 | 4.17 | 100.87 | 4.15% | 新晋 | 5.01 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 2.46 | 99.10 | 4.08% | 新晋 | -- |
| 002262 | 恩华药业 | 3.71 | 98.35 | 4.05% | 新晋 | -4.43 |
| 06160 | 百济神州 | 0.99 | 97.75 | 4.02% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 28.87 | 1,512.76 | 62.27% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2023三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -7.97 |
| 本期利润(万元) | -0.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0131 |
| 期末基金资产净值(万元) | 50.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7298 |