近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡玺潮 | 2025/09/22 | 4月9天 | 8.53 | 胡玺潮，男，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士，具有基金从业资格。曾任招商银行股份有限公司理财经理，南方基金管理股份有限公司渠道经理，兴华基金管理有限公司权益研究员，兴华基金管理有限公司投资经理。自2025年9月22日起，担任兴华景明混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任兴华景成混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月9日起，担任兴华兴利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 150.11 | 0.82 | -- | -1.08 |
| 采矿业 | 380.29 | 2.07 | -- | -2.95 |
| 制造业 | 11,756.20 | 64.03 | -- | 16.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 570.39 | 3.11 | -- | 1.31 |
| 建筑业 | 228.55 | 1.24 | -- | -0.30 |
| 批发和零售业 | 762.91 | 4.16 | -- | 3.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,226.45 | 6.68 | -- | 3.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 393.50 | 2.14 | -- | -3.12 |
| 金融业 | 385.07 | 2.10 | -- | -5.29 |
| 房地产业 | 35.96 | 0.20 | -- | -1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 266.08 | 1.45 | -- | -0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 217.44 | 1.18 | -- | -0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 165.66 | 0.90 | -- | -0.21 |
| 教育 | 128.98 | 0.70 | -- | -0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 361.38 | 1.97 | -- | 0.64 |
| 综合 | 2.55 | 0.01 | -- | -0.74 |
| 合计 | 17,031.52 | 92.76 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002327 | 富安娜 | 33.38 | 223.98 | 1.22% | 新晋 | 2.39 |
| 603565 | 中谷物流 | 22.08 | 221.68 | 1.21% | 新晋 | 0.31 |
| 000915 | 华特达因 | 6.16 | 203.53 | 1.11% | 新晋 | -1.91 |
| 603519 | 立霸股份 | 16.90 | 203.31 | 1.11% | 新晋 | 13.07 |
| 601919 | 中远海控 | 11.75 | 178.37 | 0.97% | 新晋 | -5.51 |
| 600351 | 亚宝药业 | 27.01 | 175.29 | 0.95% | 新晋 | 5.16 |
| 600096 | 云天化 | 5.07 | 169.39 | 0.92% | 新晋 | 17.08 |
| 002271 | 东方雨虹 | 12.25 | 166.48 | 0.91% | 新晋 | 25.37 |
| 600894 | 广日股份 | 17.49 | 161.78 | 0.88% | 新晋 | 2.91 |
| 603801 | 志邦家居 | 17.41 | 159.30 | 0.87% | 新晋 | 6.88 |
| 合计 | -- | 169.50 | 1,863.11 | 10.15% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 23.90 |
| 本期利润(万元) | 32.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0326 |
| 期末基金资产净值(万元) | 689.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0174 |