近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.11 | 0.91 | 1.07 | 0.70 | 2.99 | 2.25 | -- |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | 0.51 | -- |
| ① — ② | -0.15 | -0.15 | -0.28 | -0.12 | 0.93 | 1.74 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周天 | 2023/12/20 | 11月 | 3.02 | 周天，男，中国籍，硕士研究生、硕士。曾任联合资信评估有限公司信用分析师，中银三星人寿保险有限公司信用评级助理经理，方正富邦基金管理有限公司信用债研究员，中经贸资产管理有限公司信用债研究员，和泰人寿保险有限公司信用评级室负责人。2021年4月加入兴华基金管理有限公司，历任固收研究部信用研究员，现任固收研究部业务主管。2023年12月20日任兴华安丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月20日任兴华安恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 吕智卓 | 2021/11/10 | 2023/12/20 | 2年1月10天 | 5.26 |
兴华安恒纯债债券A兴华安恒纯债债券C基金总份额
兴华安恒纯债债券A兴华安恒纯债债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 69 | 69 | 72 | 75 | |
| 户均持有份额(万) | 1448.93 | 1448.93 | 1388.69 | 1333.14 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.99 | 99.99 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 15,791.44 | 14.83 | 0.05 |
| 其中：政策性金融债 | 10,662.92 | 10.01 | 0.04 |
| 企业债券 | 16,120.77 | 15.14 | 4.67 |
| 短期融资券 | 26,062.49 | 24.48 | 17.89 |
| 中期票据 | 57,348.50 | 53.86 | -6.69 |
| 同业存单 | 15,835.95 | 14.87 | 0.85 |
| 合计 | 131,159.15 | 123.18 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 012482663 | 24豫交投SCP001 | 100.00 | 9999.88 | 9.39 |
| 102481839 | 24西安经发MTN001 | 90.00 | 9128.45 | 8.57 |
| 112483156 | 24宁波银行CD099 | 80.00 | 7876.56 | 7.40 |
| 102001002 | 20陕煤化MTN002 | 60.00 | 6122.92 | 5.75 |
| 112311150 | 23平安银行CD150 | 60.00 | 5986.55 | 5.62 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 418.46 |
| 本期利润(万元) | 122.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 106,475.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.065 |