近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.47 | 1.43 | 2.49 | 1.34 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.21 | 0.37 | 1.14 | 0.52 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吕智卓 | 2023/06/20 | 1年5月1天 | 7.75 | 吕智卓，男，中国籍，10年证券从业经历，应用金融硕士，具有基金从业资格。曾任天弘基金管理有限公司中央交易室专户交易员，上海久期投资有限公司交易管理部交易主管。现任兴华基金管理有限公司固收公募部副总经理。自2020年12月30日至2022年9月15日，担任兴华瑞丰混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月4日起，担任兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月10日至2023年12月20日，担任兴华安恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2023年12月20日，担任兴华安丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月19日起，担任兴华安悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月9日起至2024年5月13日，担任兴华安裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任兴华安聚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起，担任兴华安惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月12日起，担任兴华安启纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月14日起，担任兴华兴利债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
兴华安惠纯债债券A兴华安惠纯债债券C基金总份额
兴华安惠纯债债券A兴华安惠纯债债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 37 | 39 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1351.42 | 1282.22 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 99.99 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.01 | -- | -- |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 27,116.66 | 51.01 | 28.95 |
| 金融债券 | 46,809.94 | 88.05 | 16.30 |
| 其中：政策性金融债 | 46,809.94 | 88.05 | 16.30 |
| 合计 | 73,926.60 | 139.06 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 100.00 | 10058.82 | 18.92 |
| 240011 | 24附息国债11 | 80.00 | 8145.26 | 15.32 |
| 2400001 | 24特别国债01 | 60.00 | 6343.55 | 11.93 |
| 240210 | 24国开10 | 50.00 | 5092.14 | 9.58 |
| 230205 | 23国开05 | 40.00 | 4305.97 | 8.10 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 581.49 |
| 本期利润(万元) | 249.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.005 |
| 期末基金资产净值(万元) | 53,161.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0632 |