近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.93 | 0.51 | 5.22 | 1.00 | 7.16 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.14 | -0.07 | 0.21 | 1.09 | 0.44 | -- | -- |
| ① — ② | -1.79 | 0.58 | 5.01 | -0.09 | 6.72 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数(人民币)收益率*2% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吕智卓 | 2024/11/14 | 1年5月28天 | 10.53 | 吕智卓，男，中国籍，10年证券从业经历，应用金融硕士，具有基金从业资格。曾任天弘基金管理有限公司中央交易室专户交易员，上海久期投资有限公司交易管理部交易主管。现任兴华基金管理有限公司固收公募部副总经理。自2020年12月30日至2022年9月15日，担任兴华瑞丰混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月4日起，担任兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月10日至2023年12月20日，担任兴华安恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2023年12月20日，担任兴华安丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月19日起，担任兴华安悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月9日起至2024年5月13日，担任兴华安裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任兴华安聚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起，担任兴华安惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月12日起，担任兴华安启纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月14日起，担任兴华兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月17日起，担任兴华安泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任兴华景成混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 胡玺潮 | 2025/10/09 | 7月3天 | 1.01 | 胡玺潮，男，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士，具有基金从业资格。曾任招商银行股份有限公司理财经理，南方基金管理股份有限公司渠道经理，兴华基金管理有限公司权益研究员，兴华基金管理有限公司投资经理。现任权益公募部基金经理。自2025年9月22日起，担任兴华景明混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任兴华景成混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月9日起，担任兴华兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年2月10日起，担任兴华景睿混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 崔涛 | 2024/11/14 | 2026/01/26 | 1年2月12天 | 11.21 |
兴华兴利债券A兴华兴利债券C基金总份额
兴华兴利债券A兴华兴利债券C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2817 | 1288 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.69 | 3.64 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 7.78 | 15.68 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 92.22 | 84.32 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 476.43 | 9.81 | -- | 1.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 187.85 | 3.87 | -- | 3.07 |
| 合计 | 664.28 | 13.68 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002812 | 恩捷股份 | 2.06 | 139.63 | 2.88% | 1.06 | 22.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.30 | 120.51 | 2.48% | 0.93 | 8.82 |
| 688110 | 东芯股份 | 0.94 | 102.16 | 2.10% | 0.02 | 41.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.87 | 91.41 | 1.88% | 0.40 | -- |
| 688256 | 寒武纪 | 0.09 | 88.47 | 1.82% | 0.21 | 47.69 |
| 002050 | 三花智控 | 1.96 | 83.36 | 1.72% | -0.24 | 14.04 |
| 00981 | 中芯国际 | 1.80 | 80.58 | 1.66% | 0.13 | -- |
| 688521 | 芯原股份 | 0.27 | 54.62 | 1.12% | 新晋 | 7.71 |
| 688343 | 云天励飞 | 0.60 | 44.76 | 0.92% | 新晋 | 2.55 |
| 002064 | 华峰化学 | 3.00 | 30.78 | 0.63% | 新晋 | -1.59 |
| 合计 | -- | 11.89 | 836.28 | 17.21% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 516.02 | 10.63 | -39.98 |
| 金融债券 | 4,057.78 | 83.56 | 49.88 |
| 其中：政策性金融债 | 4,057.78 | 83.56 | 49.88 |
| 合计 | 4,573.80 | 94.19 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 160210 | 16国开10 | 15.00 | 1547.48 | 31.87 |
| 250411 | 25农发11 | 10.00 | 1016.92 | 20.94 |
| 260401 | 26农发01 | 10.00 | 1004.19 | 20.68 |
| 240017 | 24附息国债17 | 5.00 | 516.02 | 10.63 |
| 250205 | 25国开05 | 5.00 | 489.19 | 10.07 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -14.77 |
| 本期利润(万元) | -40.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0131 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,676.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0786 |