近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.90 | 2.38 | -1.46 | 5.37 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.50 | 1.06 | -1.19 | 2.23 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.40 | 1.32 | -0.27 | 3.14 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吕智卓 | 2024/07/12 | 1年4月23天 | 3.58 | 吕智卓，男，中国籍，10年证券从业经历，应用金融硕士，具有基金从业资格。曾任天弘基金管理有限公司中央交易室专户交易员，上海久期投资有限公司交易管理部交易主管。现任兴华基金管理有限公司固收公募部副总经理。自2020年12月30日至2022年9月15日，担任兴华瑞丰混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月4日起，担任兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月10日至2023年12月20日，担任兴华安恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2023年12月20日，担任兴华安丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月19日起，担任兴华安悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月9日起至2024年5月13日，担任兴华安裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任兴华安聚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起，担任兴华安惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月12日起，担任兴华安启纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月14日起，担任兴华兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月17日起，担任兴华安泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任兴华景成混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 李静文 | 2024/07/22 | 1年4月13天 | 3.56 | 李静文，女，中国籍，硕士，曾任东兴证券股份有限公司交易员，北京中泰创汇股权投资基金管理有限公司风控总监，长城国瑞证券有限公司交易员，上海金元百利资产管理有限公司投资顾问。2023年7月加入兴华基金管理有限公司，任固收公募部基金经理。2023年9月11日任兴华安裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。2024年7月22日任兴华安启纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
兴华安启纯债债券A兴华安启纯债债券C基金总份额
兴华安启纯债债券A兴华安启纯债债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 407 | 471 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 181.31 | 66.32 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.41 | 98.18 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.59 | 1.82 | -- | -- |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 64,709.49 | 62.66 | 15.82 |
| 金融债券 | 52,937.44 | 51.26 | -2.95 |
| 其中：政策性金融债 | 52,937.44 | 51.26 | -2.95 |
| 合计 | 117,646.93 | 113.92 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240011 | 24附息国债11 | 120.00 | 12523.89 | 12.13 |
| 230420 | 23农发20 | 80.00 | 8720.13 | 8.44 |
| 230402 | 23农发02 | 70.00 | 7663.22 | 7.42 |
| 2400002 | 24特别国债02 | 70.00 | 7343.20 | 7.11 |
| 250205 | 25国开05 | 70.00 | 6826.10 | 6.61 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -134.06 |
| 本期利润(万元) | -2,920.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0315 |
| 期末基金资产净值(万元) | 102,544.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0353 |