近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.83 | 2.35 | 3.38 | 1.40 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.39 | 0.95 | 1.03 | 0.78 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.44 | 1.40 | 2.35 | 0.62 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率*90%+同期活期存款利率（税后）*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李静文 | 2023/09/11 | 1年2月10天 | 9.12 | 李静文，女，中国籍，硕士，曾任东兴证券股份有限公司交易员，北京中泰创汇股权投资基金管理有限公司风控总监，长城国瑞证券有限公司交易员，上海金元百利资产管理有限公司投资顾问。2023年7月加入兴华基金管理有限公司，任固收公募部基金经理。2023年9月11日任兴华安裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。2024年7月22日任兴华安启纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 吕智卓 | 2023/03/09 | 2024/05/13 | 1年2月4天 | 6.40 |
兴华安裕利率债债券A兴华安裕利率债债券C基金总份额
兴华安裕利率债债券A兴华安裕利率债债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8485 | 1499 | 514 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 3.77 | 0.19 | 0.01 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 48.14 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 51.86 | 100.00 | 100.00 | -- |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 320,557.70 | 83.21 | 35.33 |
| 金融债券 | 204,222.04 | 53.01 | -27.72 |
| 其中：政策性金融债 | 204,222.04 | 53.01 | -27.72 |
| 合计 | 524,779.73 | 136.22 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2400101 | 24续作特别国债01 | 500.00 | 50052.83 | 12.99 |
| 230015 | 23附息国债15 | 340.00 | 34888.38 | 9.06 |
| 230023 | 23附息国债23 | 300.00 | 34639.57 | 8.99 |
| 230022 | 23附息国债22 | 300.00 | 31581.74 | 8.20 |
| 230410 | 23农发10 | 200.00 | 21071.92 | 5.47 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 673.10 |
| 本期利润(万元) | -784.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0137 |
| 期末基金资产净值(万元) | 123,691.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0445 |