近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吕智卓 | 2025/07/10 | 6月21天 | 9.36 | 吕智卓，男，中国籍，10年证券从业经历，应用金融硕士，具有基金从业资格。曾任天弘基金管理有限公司中央交易室专户交易员，上海久期投资有限公司交易管理部交易主管。现任兴华基金管理有限公司固收公募部副总经理。自2020年12月30日至2022年9月15日，担任兴华瑞丰混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月4日起，担任兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月10日至2023年12月20日，担任兴华安恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2023年12月20日，担任兴华安丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月19日起，担任兴华安悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月9日起至2024年5月13日，担任兴华安裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任兴华安聚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起，担任兴华安惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月12日起，担任兴华安启纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月14日起，担任兴华兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月17日起，担任兴华安泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任兴华景成混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 崔涛 | 2025/07/09 | 6月22天 | 9.36 | 崔涛，男，中国籍，10年证券从业经历，理学硕士。曾任中信建投证券股份有限公司风控经理、风险管理高级经理，永安财产保险股份有限公司权益研究员。2020年10月加入兴华基金管理有限公司，历任投资研究部、权益研究部研究员，现任权益公募部兼权益研究部副总经理、投资决策委员会成员。自2023年6月6日起至2025年1月26日，担任兴华消费精选6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月14日起至2026年1月26日，担任兴华兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月12日起，担任兴华景和混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月9日起，担任兴华景成混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 胡玺潮 | 2025/09/22 | 4月9天 | -7.38 | 胡玺潮，男，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士，具有基金从业资格。曾任招商银行股份有限公司理财经理，南方基金管理股份有限公司渠道经理，兴华基金管理有限公司权益研究员，兴华基金管理有限公司投资经理。自2025年9月22日起，担任兴华景明混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任兴华景成混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月9日起，担任兴华兴利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,072.35 | 52.27 | -- | 4.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 610.05 | 7.83 | -- | 2.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 716.53 | 9.20 | -- | 7.54 |
| 合计 | 5,398.93 | 69.30 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920925 | 锦好医疗 | 23.19 | 738.57 | 9.48% | 0.97 | -25.68 |
| 920145 | 恒合股份 | 28.36 | 717.58 | 9.21% | -1.18 | -24.33 |
| 603458 | 勘设股份 | 71.51 | 716.53 | 9.20% | -0.49 | 20.50 |
| 920857 | 泓禧科技 | 19.96 | 706.34 | 9.07% | 3.43 | -21.52 |
| 920392 | 佳合科技 | 19.46 | 682.76 | 8.76% | 0.24 | -25.69 |
| 920407 | 驰诚股份 | 25.91 | 650.05 | 8.34% | 新晋 | -8.86 |
| 300212 | 易华录 | 34.96 | 610.05 | 7.83% | 新晋 | -8.86 |
| 920839 | 万通液压 | 13.67 | 577.05 | 7.41% | 新晋 | -7.68 |
| 合计 | -- | 237.02 | 5,398.93 | 69.30% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 50.48 | 0.65 | -0.08 |
| 合计 | 50.48 | 0.65 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019752 | 24特国05 | 0.50 | 50.48 | 0.65 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 148.97 |
| 本期利润(万元) | 414.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0762 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,899.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2332 |