近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡玺潮 | 2025/09/22 | 2月12天 | -2.21 | 胡玺潮，男，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士，具有基金从业资格。曾任招商银行股份有限公司理财经理，南方基金管理股份有限公司渠道经理，兴华基金管理有限公司权益研究员，兴华基金管理有限公司投资经理。自2025年9月22日起，担任兴华景明混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任兴华景成混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月9日起，担任兴华兴利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 崔涛 | 2025/07/09 | 4月26天 | 15.47 | 崔涛，男，中国籍，10年证券从业经历，理学硕士。曾任中信建投证券股份有限公司风控经理、风险管理高级经理，永安财产保险股份有限公司权益研究员。2020年10月加入兴华基金管理有限公司，历任投资研究部、权益研究部研究员，现任权益公募部兼权益研究部副总经理。自2023年6月6日起至2025年1月26日，担任兴华消费精选6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月14日起，担任兴华兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月12日起，担任兴华景和混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月9日起，担任兴华景成混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 吕智卓 | 2025/07/10 | 4月25天 | 15.47 | 吕智卓，男，中国籍，10年证券从业经历，应用金融硕士，具有基金从业资格。曾任天弘基金管理有限公司中央交易室专户交易员，上海久期投资有限公司交易管理部交易主管。现任兴华基金管理有限公司固收公募部副总经理。自2020年12月30日至2022年9月15日，担任兴华瑞丰混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月4日起，担任兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月10日至2023年12月20日，担任兴华安恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2023年12月20日，担任兴华安丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月19日起，担任兴华安悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月9日起至2024年5月13日，担任兴华安裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任兴华安聚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起，担任兴华安惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月12日起，担任兴华安启纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月14日起，担任兴华兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月17日起，担任兴华安泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任兴华景成混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,719.08 | 82.39 | -- | 35.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 672.44 | 9.69 | -- | 7.99 |
| 合计 | 6,391.52 | 92.08 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920145 | 恒合股份 | 28.18 | 721.31 | 10.39% | 新晋 | -17.53 |
| 603458 | 勘设股份 | 78.10 | 672.44 | 9.69% | 新晋 | -8.26 |
| 920438 | 戈碧迦 | 14.98 | 660.32 | 9.51% | 新晋 | -6.43 |
| 920392 | 佳合科技 | 17.92 | 591.28 | 8.52% | 新晋 | -15.62 |
| 920925 | 锦好医疗 | 18.57 | 590.44 | 8.51% | 新晋 | -13.73 |
| 920274 | 宏裕包材 | 15.43 | 519.94 | 7.49% | 新晋 | -14.49 |
| 002378 | 章源钨业 | 40.60 | 503.44 | 7.25% | 新晋 | -0.35 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 21.36 | 458.93 | 6.61% | 新晋 | -19.49 |
| 920262 | 太湖雪 | 16.00 | 416.32 | 6.00% | 新晋 | -13.44 |
| 920857 | 泓禧科技 | 15.19 | 391.37 | 5.64% | 新晋 | 11.26 |
| 合计 | -- | 266.33 | 5,525.79 | 79.61% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 50.99 | 0.73 | -- |
| 合计 | 50.99 | 0.73 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019752 | 24特国05 | 0.50 | 50.99 | 0.73 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 865.27 |
| 本期利润(万元) | 1,023.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1272 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,027.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1469 |