近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吕智卓 | 2024/11/14 | 1年2月17天 | 10.94 | 吕智卓，男，中国籍，10年证券从业经历，应用金融硕士，具有基金从业资格。曾任天弘基金管理有限公司中央交易室专户交易员，上海久期投资有限公司交易管理部交易主管。现任兴华基金管理有限公司固收公募部副总经理。自2020年12月30日至2022年9月15日，担任兴华瑞丰混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月4日起，担任兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月10日至2023年12月20日，担任兴华安恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2023年12月20日，担任兴华安丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月19日起，担任兴华安悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月9日起至2024年5月13日，担任兴华安裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任兴华安聚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起，担任兴华安惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月12日起，担任兴华安启纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月14日起，担任兴华兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月17日起，担任兴华安泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任兴华景成混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 胡玺潮 | 2025/10/09 | 3月22天 | 1.21 | 胡玺潮，男，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士，具有基金从业资格。曾任招商银行股份有限公司理财经理，南方基金管理股份有限公司渠道经理，兴华基金管理有限公司权益研究员，兴华基金管理有限公司投资经理。自2025年9月22日起，担任兴华景明混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任兴华景成混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月9日起，担任兴华兴利债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 崔涛 | 2024/11/14 | 2026/01/26 | 1年2月12天 | 11.52 |
兴华兴利债券A兴华兴利债券C基金总份额
兴华兴利债券A兴华兴利债券C合计情况
| 2025-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 311 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 5.05 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 61.44 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 38.56 | -- | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 951.66 | 12.53 | -- | 4.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122.00 | 1.61 | -- | 0.61 |
| 合计 | 1,073.66 | 14.14 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688110 | 东芯股份 | 1.20 | 157.62 | 2.08% | 新晋 | 9.16 |
| 002050 | 三花智控 | 2.69 | 148.78 | 1.96% | 0.25 | 6.85 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.87 | 146.44 | 1.93% | 新晋 | 2.57 |
| 002812 | 恩捷股份 | 2.44 | 138.20 | 1.82% | 新晋 | -10.88 |
| 300604 | 长川科技 | 1.27 | 128.66 | 1.69% | -1.46 | 20.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.09 | 122.00 | 1.61% | 新晋 | -7.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.32 | 117.52 | 1.55% | 新晋 | -5.32 |
| 00981 | 中芯国际 | 1.80 | 116.16 | 1.53% | -1.18 | -- |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.74 | 114.42 | 1.51% | 新晋 | -7.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.87 | 112.21 | 1.48% | -0.33 | -- |
| 合计 | -- | 16.29 | 1,302.01 | 17.16% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,844.06 | 50.61 | 7.75 |
| 金融债券 | 2,557.64 | 33.68 | 4.73 |
| 其中：政策性金融债 | 2,557.64 | 33.68 | 4.73 |
| 可转换债券 | 10.59 | 0.14 | -- |
| 合计 | 6,412.30 | 84.43 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240205 | 24国开05 | 10.00 | 1073.60 | 14.14 |
| 2400005 | 24特别国债05 | 10.00 | 1009.50 | 13.29 |
| 259974 | 25贴现国债74 | 10.00 | 998.11 | 13.14 |
| 019782 | 25国债12 | 5.70 | 574.82 | 7.57 |
| 2400001 | 24特别国债01 | 5.00 | 524.69 | 6.91 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 46.24 |
| 本期利润(万元) | 13.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,349.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1027 |