近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吕智卓 | 2024/11/14 | 1年20天 | 9.48 | 吕智卓，男，中国籍，10年证券从业经历，应用金融硕士，具有基金从业资格。曾任天弘基金管理有限公司中央交易室专户交易员，上海久期投资有限公司交易管理部交易主管。现任兴华基金管理有限公司固收公募部副总经理。自2020年12月30日至2022年9月15日，担任兴华瑞丰混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月4日起，担任兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月10日至2023年12月20日，担任兴华安恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2023年12月20日，担任兴华安丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月19日起，担任兴华安悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月9日起至2024年5月13日，担任兴华安裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任兴华安聚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起，担任兴华安惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月12日起，担任兴华安启纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月14日起，担任兴华兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月17日起，担任兴华安泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任兴华景成混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 崔涛 | 2024/11/14 | 1年20天 | 9.48 | 崔涛，男，中国籍，10年证券从业经历，理学硕士。曾任中信建投证券股份有限公司风控经理、风险管理高级经理，永安财产保险股份有限公司权益研究员。2020年10月加入兴华基金管理有限公司，历任投资研究部、权益研究部研究员，现任权益公募部兼权益研究部副总经理。自2023年6月6日起至2025年1月26日，担任兴华消费精选6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月14日起，担任兴华兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月12日起，担任兴华景和混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月9日起，担任兴华景成混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 胡玺潮 | 2025/10/09 | 1月26天 | -0.12 | 胡玺潮，男，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士，具有基金从业资格。曾任招商银行股份有限公司理财经理，南方基金管理股份有限公司渠道经理，兴华基金管理有限公司权益研究员，兴华基金管理有限公司投资经理。自2025年9月22日起，担任兴华景明混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任兴华景成混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月9日起，担任兴华兴利债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
兴华兴利债券A兴华兴利债券C基金总份额
兴华兴利债券A兴华兴利债券C合计情况
| 2025-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 311 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 5.05 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 61.44 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 38.56 | -- | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 486.22 | 9.06 | -- | 0.71 |
| 合计 | 486.22 | 9.06 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300604 | 长川科技 | 1.70 | 169.35 | 3.15% | 新晋 | -2.27 |
| 00981 | 中芯国际 | 2.00 | 145.26 | 2.71% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.60 | 96.96 | 1.81% | 新晋 | -- |
| 002050 | 三花智控 | 1.90 | 92.02 | 1.71% | 新晋 | -16.66 |
| 002126 | 银轮股份 | 1.82 | 75.28 | 1.40% | 新晋 | -13.26 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.70 | 69.55 | 1.30% | 新晋 | 11.76 |
| 300782 | 卓胜微 | 0.70 | 58.18 | 1.08% | 新晋 | -7.16 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.20 | 21.84 | 0.41% | 新晋 | -5.82 |
| 合计 | -- | 9.62 | 728.44 | 13.57% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,301.02 | 42.86 | 10.08 |
| 金融债券 | 1,553.94 | 28.95 | -18.83 |
| 其中：政策性金融债 | 1,553.94 | 28.95 | -18.83 |
| 企业债券 | 123.08 | 2.29 | 1.82 |
| 合计 | 3,978.05 | 74.10 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240205 | 24国开05 | 10.00 | 1066.37 | 19.86 |
| 2400005 | 24特别国债05 | 10.00 | 1019.88 | 19.00 |
| 230023 | 23附息国债23 | 5.00 | 587.43 | 10.94 |
| 240017 | 24附息国债17 | 5.00 | 512.71 | 9.55 |
| 250205 | 25国开05 | 5.00 | 487.58 | 9.08 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 51.10 |
| 本期利润(万元) | 79.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0541 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,615.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0961 |