基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕智卓 2024/11/14 7天 0.01 吕智卓，男，中国籍，10年证券从业经历，应用金融硕士，具有基金从业资格。曾任天弘基金管理有限公司中央交易室专户交易员，上海久期投资有限公司交易管理部交易主管。现任兴华基金管理有限公司固收公募部副总经理。自2020年12月30日至2022年9月15日，担任兴华瑞丰混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月4日起，担任兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月10日至2023年12月20日，担任兴华安恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2023年12月20日，担任兴华安丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月19日起，担任兴华安悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月9日起至2024年5月13日，担任兴华安裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任兴华安聚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起，担任兴华安惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月12日起，担任兴华安启纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月14日起，担任兴华兴利债券型证券投资基金的基金经理。
崔涛 2024/11/14 7天 0.01 崔涛，男，中国籍，9年证券从业经历，理学硕士。曾任中信建投证券股份有限公司风控经理、风险管理高级经理，永安财产保险股份有限公司研究员。2020年10月加入兴华基金管理有限公司，历任投资研究部、权益研究部研究员，现任权益公募部基金经理。自2023年6月6日起，担任兴华消费精选6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月14日起，担任兴华兴利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴华兴利债券A兴华兴利债券C基金总份额

兴华兴利债券A兴华兴利债券C合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额