近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 崔涛 | 2025/06/12 | 7月19天 | 37.35 | 崔涛，男，中国籍，10年证券从业经历，理学硕士。曾任中信建投证券股份有限公司风控经理、风险管理高级经理，永安财产保险股份有限公司权益研究员。2020年10月加入兴华基金管理有限公司，历任投资研究部、权益研究部研究员，现任权益公募部兼权益研究部副总经理、投资决策委员会成员。自2023年6月6日起至2025年1月26日，担任兴华消费精选6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月14日起至2026年1月26日，担任兴华兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月12日起，担任兴华景和混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月9日起，担任兴华景成混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 黄生鹏 | 2025/10/21 | 3月11天 | 20.01 | 黄生鹏，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。曾任上海元福投资有限公司投资助理，中经网数据有限公司产业研究中心高级分析师，联合资信评估有限公司金融部高级分析师，德邦证券股份有限公司风险管理部信评总监。2022年2月加入益民基金管理有限公司，担任研究发展部信用研究员。自2024年1月24日至2025年3月20日，担任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任兴华景和混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,685.15 | 78.68 | -- | 31.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 214.30 | 2.97 | -- | 1.17 |
| 批发和零售业 | 367.42 | 5.09 | -- | 4.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.49 | 0.80 | -- | -4.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 430.42 | 5.96 | -- | 4.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.22 | 0.00 | -- | -1.11 |
| 合计 | 6,755.00 | 93.50 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301503 | 智迪科技 | 10.30 | 371.42 | 5.14% | 新晋 | 8.23 |
| 688355 | 明志科技 | 20.66 | 367.75 | 5.09% | 新晋 | 13.31 |
| 600051 | 宁波联合 | 48.73 | 367.42 | 5.09% | 新晋 | 5.03 |
| 301065 | 本立科技 | 16.77 | 358.04 | 4.96% | 新晋 | 10.32 |
| 688517 | 金冠电气 | 22.25 | 346.89 | 4.80% | 0.60 | 10.13 |
| 688092 | 爱科科技 | 13.18 | 331.26 | 4.58% | 0.23 | 17.46 |
| 688571 | 杭华股份 | 43.50 | 324.08 | 4.49% | 新晋 | 7.31 |
| 300371 | 汇中股份 | 25.41 | 319.40 | 4.42% | 新晋 | 11.63 |
| 688616 | 西力科技 | 25.70 | 314.34 | 4.35% | 0.10 | 8.48 |
| 003008 | 开普检测 | 14.50 | 312.45 | 4.32% | 0.13 | 7.71 |
| 合计 | -- | 241.00 | 3,413.05 | 47.24% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 231.90 |
| 本期利润(万元) | -17.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0062 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,344.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.238 |