基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.07 0.86 1.02 0.65 2.79 2.04 --
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 --
① — ② -0.19 -0.20 -0.33 -0.17 0.73 1.53 --
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周天 2023/12/20 11月2天 2.86 周天，男，中国籍，硕士研究生、硕士。曾任联合资信评估有限公司信用分析师，中银三星人寿保险有限公司信用评级助理经理，方正富邦基金管理有限公司信用债研究员，中经贸资产管理有限公司信用债研究员，和泰人寿保险有限公司信用评级室负责人。2021年4月加入兴华基金管理有限公司，历任固收研究部信用研究员，现任固收研究部业务主管。2023年12月20日任兴华安丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月20日任兴华安恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吕智卓 2021/11/10 2023/12/20 2年1月10天 4.81

兴华安恒纯债债券A兴华安恒纯债债券C基金总份额

兴华安恒纯债债券A兴华安恒纯债债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)280298312342
户均持有份额(万)0.000.000.000.00
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15,791.44 14.83 0.05
其中：政策性金融债 10,662.92 10.01 0.04
企业债券 16,120.77 15.14 4.67
短期融资券 26,062.49 24.48 17.89
中期票据 57,348.50 53.86 -6.69
同业存单 15,835.95 14.87 0.85
合计 131,159.15 123.18 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
012482663 24豫交投SCP001 100.00 9999.88 9.39
102481839 24西安经发MTN001 90.00 9128.45 8.57
112483156 24宁波银行CD099 80.00 7876.56 7.40
102001002 20陕煤化MTN002 60.00 6122.92 5.75
112311150 23平安银行CD150 60.00 5986.55 5.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0007
期末基金资产净值(万元) 1.22
期末基金份额净值(元) 1.0588