近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.16 | 0.90 | 0.70 | 0.58 | 2.86 | 0.61 | -- |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | -- | -- |
| ① — ② | -0.10 | -0.16 | -0.65 | -0.24 | 0.80 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周天 | 2023/12/20 | 11月 | 2.36 | 周天，男，中国籍，硕士研究生、硕士。曾任联合资信评估有限公司信用分析师，中银三星人寿保险有限公司信用评级助理经理，方正富邦基金管理有限公司信用债研究员，中经贸资产管理有限公司信用债研究员，和泰人寿保险有限公司信用评级室负责人。2021年4月加入兴华基金管理有限公司，历任固收研究部信用研究员，现任固收研究部业务主管。2023年12月20日任兴华安丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月20日任兴华安恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 吕智卓 | 2022/04/15 | 2023/12/20 | 1年8月5天 | 3.27 |
兴华安丰纯债债券A兴华安丰纯债债券C基金总份额
兴华安丰纯债债券A兴华安丰纯债债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 140 | 154 | 161 | 182 | |
| 户均持有份额(万) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.01 | 100.01 | 100.00 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 25,956.96 | 20.54 | 0.07 |
| 其中：政策性金融债 | 11,680.79 | 9.24 | 0.03 |
| 企业债券 | 33,340.77 | 26.38 | 5.50 |
| 短期融资券 | 31,167.79 | 24.66 | 15.10 |
| 中期票据 | 49,413.36 | 39.10 | 0.41 |
| 地方政府债 | 1,095.87 | 0.87 | 0.01 |
| 同业存单 | 16,727.73 | 13.23 | 1.35 |
| 合计 | 157,702.48 | 124.78 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112483156 | 24宁波银行CD099 | 120.00 | 11814.85 | 9.35 |
| 240620 | 24东方01 | 110.00 | 11207.97 | 8.87 |
| 2228015 | 22浦发银行03 | 80.00 | 8153.11 | 6.45 |
| 102103104 | 21宜兴城投MTN002 | 70.00 | 7210.00 | 5.70 |
| 102001597 | 20空港兴城MTN002 | 70.00 | 7159.21 | 5.66 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0479 |