近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.56 | -9.08 | 3.78 | -1.90 | 3.53 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.55 | -2.51 | -0.51 | 0.35 | 0.56 | -- | -- |
| ① — ② | -2.11 | -6.57 | 4.29 | -2.25 | 2.97 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>(2022-06-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 91.48 | 15.33 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.66 | 5.81 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 35.67 | 5.98 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 16.48 | 2.76 | -- | -- |
| 合计 | 178.29 | 29.88 | -- | -- |
更多>>(2022-06-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002241 | 歌尔股份 | 1.33 | 44.69 | 7.49% | 1.40 | 8.38 |
| 002027 | 分众传媒 | 5.30 | 35.67 | 5.98% | 0.78 | 2.74 |
| 603987 | 康德莱 | 1.18 | 23.52 | 3.94% | 新晋 | 11.63 |
| 002979 | 雷赛智能 | 1.14 | 23.28 | 3.90% | 0.51 | 9.73 |
| 300379 | 东方通 | 1.31 | 23.07 | 3.86% | 0.34 | -5.30 |
| 300244 | 迪安诊断 | 0.53 | 16.48 | 2.76% | 新晋 | 2.99 |
| 300253 | 卫宁健康 | 1.32 | 11.59 | 1.94% | -0.88 | 4.60 |
| 合计 | -- | 12.11 | 178.30 | 29.87% | -- | -- |
更多>>(2022-06-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 111.94 | 18.75 | 11.40 |
| 金融债券 | 105.54 | 17.68 | -10.12 |
| 其中：政策性金融债 | 105.54 | 17.68 | -10.12 |
| 可转换债券 | 28.28 | 4.74 | -1.79 |
| 合计 | 245.76 | 41.17 | -- |
(2022-06-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 018008 | 国开1802 | 1.00 | 105.54 | 17.68 |
| 019658 | 21国债10 | 0.90 | 91.71 | 15.36 |
| 019666 | 22国债01 | 0.20 | 20.22 | 3.39 |
| 113011 | 光大转债 | 0.12 | 13.08 | 2.19 |
| 113042 | 上银转债 | 0.07 | 7.67 | 1.29 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2022二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -6.49 |
| 本期利润(万元) | -1.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 114.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9361 |