基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.43 -8.93 -4.16 -8.48 -21.65 -24.76 -1.45
基准收益率②% -4.59 -1.45 -3.23 -3.83 -4.99 -15.18 1.55
① — ② -1.84 -7.48 -0.93 -4.65 -16.66 -9.58 -3.00
业绩比较基准 中证500指数收益率*75%+中债综合全价（总值）指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐中华 2023/09/08 2024/09/01 11月23天 -23.30
滕祖光 2021/08/31 2024/09/01 3年 -52.76

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,517.89 58.14 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 165.60 3.82 -- --
批发和零售业 91.77 2.12 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 121.80 2.81 -- --
合计 2,897.06 66.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 7.00 216.37 5.00% 新晋 6.89
688072 拓荆科技 1.31 157.25 3.63% 0.24 26.13
300633 开立医疗 3.80 150.40 3.47% 新晋 10.50
300316 晶盛机电 5.00 143.65 3.32% -0.16 3.25
600522 中天科技 9.00 142.65 3.29% 新晋 8.18
688012 中微公司 1.00 141.26 3.26% 新晋 16.46
603606 东方电缆 2.80 136.67 3.16% 新晋 12.03
300002 神州泰岳 15.00 121.80 2.81% 新晋 -3.97
300627 华测导航 4.00 119.40 2.76% 新晋 2.62
002487 大金重工 5.00 114.40 2.64% 新晋 9.71
合计 -- 53.91 1,443.85 33.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -886.00
本期利润(万元) -307.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0341
期末基金资产净值(万元) 4,330.56
期末基金份额净值(元) 0.4951