近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 15.01 | -12.76 | -13.22 | -7.32 | -23.21 | -14.17 | -- |
| 基准收益率②% | 17.60 | -7.34 | -10.68 | -1.52 | -11.55 | -14.86 | -- |
| ① — ② | -2.59 | -5.42 | -2.54 | -5.80 | -11.66 | 0.69 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*60%+恒生医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价（总值）指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 453.36 | 37.36 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 36.94 | 3.04 | -- | -- |
| 合计 | 490.30 | 40.40 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01801 | 信达生物 | 1.50 | 63.71 | 5.25% | 新晋 | -- |
| 00013 | 和黄医药 | 2.10 | 60.98 | 5.02% | -1.24 | -- |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.20 | 58.60 | 4.83% | -0.36 | -6.76 |
| 688575 | 亚辉龙 | 2.20 | 52.36 | 4.31% | -0.26 | -2.86 |
| 300832 | 新产业 | 0.60 | 49.18 | 4.05% | 新晋 | -2.39 |
| 603882 | 金域医学 | 1.00 | 36.94 | 3.04% | 新晋 | -4.69 |
| 02607 | 上海医药 | 3.00 | 34.30 | 2.83% | 新晋 | -- |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 0.20 | 33.17 | 2.73% | 新晋 | -- |
| 688351 | 微电生理 | 1.50 | 32.94 | 2.71% | -1.36 | -7.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.60 | 31.38 | 2.59% | -2.65 | -5.05 |
| 合计 | -- | 12.90 | 453.56 | 37.36% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -62.95 |
| 本期利润(万元) | 129.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.074 |
| 期末基金资产净值(万元) | 991.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5725 |