近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 14.42 | -1.17 | -3.73 | -4.34 | -14.00 | -15.13 | -- |
| 基准收益率②% | 14.70 | -2.29 | -1.87 | -3.98 | -12.21 | -25.34 | -- |
| ① — ② | -0.28 | 1.12 | -1.86 | -0.36 | -1.79 | 10.21 | -- |
| 业绩比较基准 | 国证消费100指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,085.04 | 85.35 | -- | 67.09 |
| 批发和零售业 | 32.62 | 2.57 | -- | 1.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.05 | 0.08 | -- | -2.82 |
| 金融业 | 16.92 | 1.33 | -- | -6.04 |
| 租赁和商务服务业 | 34.64 | 2.73 | -- | 1.67 |
| 卫生和社会工作 | 19.98 | 1.57 | -- | 0.54 |
| 合计 | 1,190.25 | 93.63 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 1.36 | 103.44 | 8.14% | 0.87 | -5.68 |
| 000858 | 五粮液 | 0.61 | 99.13 | 7.80% | 2.05 | 4.41 |
| 002415 | 海康威视 | 1.90 | 61.35 | 4.83% | -0.34 | 6.89 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.19 | 58.39 | 4.59% | 0.18 | -4.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.18 | 51.28 | 4.03% | 0.08 | -11.85 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.62 | 47.09 | 3.70% | 0.24 | 10.35 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.16 | 46.88 | 3.69% | -0.41 | 1.54 |
| 002179 | 中航光电 | 1.05 | 45.55 | 3.58% | -0.09 | -6.14 |
| 002304 | 洋河股份 | 0.38 | 37.69 | 2.96% | 新晋 | 2.48 |
| 688036 | 传音控股 | 0.34 | 36.91 | 2.90% | 新晋 | -4.25 |
| 合计 | -- | 8.79 | 587.71 | 46.22% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.15 |
| 本期利润(万元) | 5.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1009 |
| 期末基金资产净值(万元) | 41.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7949 |