近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.55 | 11.65 | -0.17 | 7.72 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.17 | 12.56 | 1.60 | 1.05 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -5.38 | -0.91 | -1.77 | 6.67 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合全价(总值)指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 包丽华 | 2024/03/26 | 1年10月7天 | 24.53 | 包丽华，女，中国籍，年证券从业经历，南京航空航天大学硕士，管理学硕士，2008年4月毕业于南京航空航天大学经济与管理学院。2008年4月-2010年12月，兴业证券证券投资部研究员，覆盖金融和大消费板块；2011年1月-2011年4月，兴业证券资产管理分公司研究员，覆盖金融和大消费板块；2011年4月-2011年11月任定向资产管理业务投资主办。历任兴业证券股份有限公司研究员，兴证证券资产管理有限公司资深投资经理，先锋期货有限公司资产管理部副总经理兼投资经理，嘉实基金管理有限公司权益投资部基金经理。现任易米基金管理有限公司价值投资部总监。2022年8月2日任易米开鑫价值优选混合型证券投资基金基金经理。2024年3月26日任易米鑫选品质混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
易米鑫选品质混合A易米鑫选品质混合C基金总份额
易米鑫选品质混合A易米鑫选品质混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 101 | 142 | 300 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 47.46 | 38.27 | 23.70 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 83.45 | 73.61 | 63.72 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 16.55 | 26.39 | 36.28 | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 63.96 | 0.68 | -- | -4.34 |
| 制造业 | 3,674.41 | 39.34 | -- | -7.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91.52 | 0.98 | -- | -4.28 |
| 租赁和商务服务业 | 147.40 | 1.58 | -- | -0.10 |
| 合计 | 3,977.29 | 42.58 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.65 | 892.70 | 9.56% | -0.10 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 11.35 | 887.00 | 9.50% | -0.06 | -1.14 |
| 01024 | 快手-W | 12.95 | 748.00 | 8.01% | -2.58 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.45 | 619.73 | 6.63% | -1.29 | -0.16 |
| 000858 | 五粮液 | 4.50 | 476.73 | 5.10% | -1.56 | -2.92 |
| 01513 | 丽珠医药 | 18.50 | 476.56 | 5.10% | -2.03 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.75 | 354.69 | 3.80% | -1.62 | -- |
| 02338 | 潍柴动力 | 19.00 | 323.49 | 3.46% | 新晋 | -- |
| 603279 | 景津装备 | 16.00 | 269.92 | 2.89% | -0.24 | 22.11 |
| 600161 | 天坛生物 | 16.00 | 261.44 | 2.80% | -0.92 | 0.27 |
| 合计 | -- | 103.15 | 5,310.26 | 56.85% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 27.50 |
| 本期利润(万元) | -394.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0825 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,756.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1778 |