近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.53 | -6.55 | 11.65 | -0.17 | 12.20 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -3.15 | -1.17 | 12.56 | 1.60 | 14.21 | -- | -- |
| ① — ② | -2.38 | -5.38 | -0.91 | -1.77 | -2.01 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合全价(总值)指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄晓峰 | 2026/03/27 | 1月16天 | 10.12 | 黄晓峰，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士、研究生。曾任兴证证券资产管理有限公司研究员、易米基金管理有限公司高级研究员、投资经理，现任易米基金管理有限公司基金经理。自2025年12月30日至2026年3月17日，担任易米低碳经济股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年3月27日起，担任易米开鑫价值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月27日起，担任易米鑫选品质混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月9日起至2026年4月28日，担任易米研究精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 包丽华 | 2024/03/26 | 2026/03/26 | 2年 | 13.84 |
易米鑫选品质混合A易米鑫选品质混合C基金总份额
易米鑫选品质混合A易米鑫选品质混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 115 | 101 | 142 | 300 | |
| 户均持有份额(万) | 42.50 | 47.46 | 38.27 | 23.70 | |
| 机构持有比例(%) | 83.51 | 83.45 | 73.61 | 63.72 | |
| 个人持有比例(%) | 16.49 | 16.55 | 26.39 | 36.28 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,486.07 | 51.03 | -- | 3.39 |
| 合计 | 3,486.07 | 51.03 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.53 | 653.84 | 9.57% | 0.01 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 8.20 | 626.07 | 9.16% | -0.34 | 5.46 |
| 01024 | 快手-W | 12.50 | 497.98 | 7.29% | -0.72 | -- |
| 01513 | 丽珠医药 | 18.50 | 447.89 | 6.56% | 1.46 | -- |
| 00992 | 联想集团 | 40.00 | 323.16 | 4.73% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.75 | 288.95 | 4.23% | 0.43 | -- |
| 601799 | 星宇股份 | 2.25 | 274.52 | 4.02% | 新晋 | 7.56 |
| 603279 | 景津装备 | 16.00 | 270.24 | 3.96% | 1.07 | 4.84 |
| 301525 | 儒竞科技 | 3.80 | 264.78 | 3.88% | 新晋 | 10.08 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 10.00 | 247.23 | 3.62% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 115.53 | 3,894.66 | 57.02% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 64.84 |
| 本期利润(万元) | -300.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0633 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,260.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1127 |