近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.21 | -1.32 | -4.23 | -1.79 | -7.55 | 5.63 | -- |
| 基准收益率②% | 0.19 | 2.05 | -5.00 | -3.13 | -8.18 | -- | -- |
| ① — ② | -0.40 | -3.37 | 0.77 | 1.34 | 0.63 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*15%+中债综合全价（总值）指数*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 包丽华 | 2022/08/02 | 2年1月18天 | -10.28 | 包丽华，女，中国籍，年证券从业经历，南京航空航天大学硕士，管理学硕士，2008年4月毕业于南京航空航天大学经济与管理学院。2008年4月-2010年12月，兴业证券证券投资部研究员，覆盖金融和大消费板块；2011年1月-2011年4月，兴业证券资产管理分公司研究员，覆盖金融和大消费板块；2011年4月-2011年11月任定向资产管理业务投资主办。历任兴业证券股份有限公司研究员，兴证证券资产管理有限公司资深投资经理，先锋期货有限公司资产管理部副总经理兼投资经理，嘉实基金管理有限公司权益投资部基金经理。现任易米基金管理有限公司价值投资部总监。2022年8月2日任易米开鑫价值优选混合型证券投资基金基金经理。2024年3月26日任易米鑫选品质混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
易米开鑫价值优选混合A易米开鑫价值优选混合C基金总份额
易米开鑫价值优选混合A易米开鑫价值优选混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 505 | 582 | 604 | 769 | |
| 户均持有份额(万) | 4.44 | 4.35 | 4.53 | 6.21 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-06-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 257.70 | 2.17 | -- | -4.72 |
| 制造业 | 6,067.10 | 51.09 | -- | 5.33 |
| 租赁和商务服务业 | 696.90 | 5.87 | -- | 4.74 |
| 合计 | 7,021.70 | 59.13 | -- | -- |
更多>>(2024-06-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 3.45 | 1,172.59 | 9.87% | -0.17 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 18.00 | 1,161.00 | 9.78% | 0.53 | 5.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.75 | 1,100.54 | 9.27% | -0.29 | -12.00 |
| 600380 | 健康元 | 92.00 | 1,027.64 | 8.65% | 0.09 | -8.07 |
| 600161 | 天坛生物 | 42.00 | 1,024.80 | 8.63% | 0.84 | -14.73 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 20.00 | 951.01 | 8.01% | 0.71 | -- |
| 01024 | 快手-W | 21.00 | 884.52 | 7.45% | 0.46 | -- |
| 002027 | 分众传媒 | 115.00 | 696.90 | 5.87% | 0.26 | -6.51 |
| 000858 | 五粮液 | 5.00 | 640.20 | 5.39% | -0.36 | -11.39 |
| 00388 | 香港交易所 | 2.35 | 536.63 | 4.52% | 0.89 | -- |
| 合计 | -- | 319.55 | 9,195.83 | 77.44% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 28.63 |
| 本期利润(万元) | 8.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0035 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,154.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9616 |