近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.49 | 36.97 | -0.16 | -2.18 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.64 | 12.73 | 1.47 | 0.87 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 9.13 | 24.24 | -1.63 | -3.05 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 魏鑫 | 2024/08/07 | 1年5月26天 | 104.74 | 魏鑫，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。曾任海默科技股份有限公司研发中心工程师，东海证券股份有限公司TMT行业组长，海通证券股份有限公司计算机行业高级研究员，华泰资产管理有限公司高级投资经理，中国旅游产业基金管理有限公司投资部副总裁，现任易米基金管理有限公司多策略投资部副总经理、基金经理。自2024年8月7日起，担任易米远见价值一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月8日起，担任易米开泰混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 孙会东 | 2024/04/30 | 2025/12/30 | 1年8月 | 68.11 |
易米远见价值一年定开混合A易米远见价值一年定开混合C基金总份额
易米远见价值一年定开混合A易米远见价值一年定开混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 988 | 1554 | 1554 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 21.63 | 13.17 | 13.17 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 56.28 | 45.75 | 45.75 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 43.72 | 54.25 | 54.25 | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 30,762.69 | 82.68 | -- | 35.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,364.46 | 6.35 | -- | 1.09 |
| 合计 | 33,127.15 | 89.03 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603268 | 松发股份 | 40.96 | 3,259.60 | 8.76% | 3.32 | -4.42 |
| 603986 | 兆易创新 | 11.85 | 2,538.86 | 6.82% | 新晋 | 38.02 |
| 300751 | 迈为股份 | 11.86 | 2,443.04 | 6.57% | 新晋 | 51.14 |
| 688082 | 盛美上海 | 13.69 | 2,295.92 | 6.17% | -1.22 | 6.79 |
| 600732 | 爱旭股份 | 161.08 | 2,064.21 | 5.55% | -1.16 | -0.75 |
| 600184 | 光电股份 | 108.77 | 2,017.77 | 5.42% | 0.08 | -6.70 |
| 688361 | 中科飞测 | 11.43 | 1,617.15 | 4.35% | 新晋 | 21.67 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11.93 | 1,538.73 | 4.14% | -0.02 | -- |
| 688018 | 乐鑫科技 | 9.38 | 1,506.59 | 4.05% | -0.73 | 2.49 |
| 300567 | 精测电子 | 15.45 | 1,409.04 | 3.79% | -2.74 | 54.80 |
| 合计 | -- | 396.40 | 20,690.91 | 55.62% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,426.24 |
| 本期利润(万元) | 2,441.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1126 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,197.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4384 |