近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 10.51 | 8.39 | 36.82 | -0.25 | 44.56 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.84 | -0.64 | 12.73 | 1.47 | 14.63 | -- | -- |
| ① — ② | 12.35 | 9.03 | 24.09 | -1.72 | 29.93 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 魏鑫 | 2024/08/07 | 1年9月5天 | 120.12 | 魏鑫，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。曾任海默科技股份有限公司研发中心工程师，东海证券股份有限公司TMT行业组长，海通证券股份有限公司计算机行业高级研究员，华泰资产管理有限公司高级投资经理，中国旅游产业基金管理有限公司投资部副总裁，现任易米基金管理有限公司多策略投资部副总经理、基金经理。自2024年8月7日起，担任易米远见价值一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月8日起，担任易米开泰混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起，担任易米远景量化选股股票型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 孙会东 | 2024/04/30 | 2025/12/30 | 1年8月 | 67.01 |
易米远见价值一年定开混合A易米远见价值一年定开混合C基金总份额
易米远见价值一年定开混合A易米远见价值一年定开混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 295 | 295 | 120 | 120 | |
| 户均持有份额(万) | 14.27 | 13.97 | 10.40 | 10.40 | |
| 机构持有比例(%) | 13.37 | 13.43 | 12.03 | 12.03 | |
| 个人持有比例(%) | 86.63 | 86.57 | 87.97 | 87.97 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 24,050.27 | 58.44 | -- | 10.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,647.87 | 4.00 | -- | -0.60 |
| 合计 | 25,698.14 | 62.44 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603986 | 兆易创新 | 14.17 | 3,373.88 | 8.20% | 1.38 | 36.49 |
| 600732 | 爱旭股份 | 149.63 | 2,096.26 | 5.09% | -0.46 | -3.64 |
| 688082 | 盛美上海 | 13.69 | 1,939.19 | 4.71% | -1.46 | 7.92 |
| 688361 | 中科飞测 | 11.43 | 1,704.58 | 4.14% | -0.21 | 13.42 |
| 603268 | 松发股份 | 12.73 | 1,428.31 | 3.47% | -5.29 | 37.89 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11.93 | 1,253.50 | 3.05% | -1.09 | -- |
| 688281 | 华秦科技 | 17.00 | 1,218.90 | 2.96% | 新晋 | 7.81 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 8.38 | 1,209.76 | 2.94% | -1.11 | 18.63 |
| 002824 | 和胜股份 | 61.69 | 1,191.24 | 2.89% | 新晋 | 11.73 |
| 600299 | 安迪苏 | 92.84 | 1,140.05 | 2.77% | 新晋 | -10.01 |
| 合计 | -- | 393.49 | 16,555.67 | 40.22% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,171.31 |
| 本期利润(万元) | 631.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1501 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,641.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5779 |