近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.38 | -4.73 | 25.53 | 3.88 | 24.51 | -0.77 | -21.78 |
| 基准收益率②% | -3.15 | -1.17 | 12.56 | 1.60 | 14.21 | 13.42 | -8.18 |
| ① — ② | 6.53 | -3.56 | 12.97 | 2.28 | 10.30 | -14.19 | -13.60 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*15%+中债综合全价（总值）指数*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 魏鑫 | 2026/01/08 | 4月4天 | 34.54 | 魏鑫，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。曾任海默科技股份有限公司研发中心工程师，东海证券股份有限公司TMT行业组长，海通证券股份有限公司计算机行业高级研究员，华泰资产管理有限公司高级投资经理，中国旅游产业基金管理有限公司投资部副总裁，现任易米基金管理有限公司多策略投资部副总经理、基金经理。自2024年8月7日起，担任易米远见价值一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月8日起，担任易米开泰混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起，担任易米远景量化选股股票型证券投资基金的基金经理。 |
易米开泰混合A易米开泰混合C基金总份额
易米开泰混合A易米开泰混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 771 | 882 | 1009 | 1137 | |
| 户均持有份额(万) | 4.39 | 4.91 | 5.06 | 5.08 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,594.26 | 73.18 | -- | 25.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171.09 | 4.83 | -- | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 55.21 | 1.56 | -- | -0.41 |
| 合计 | 2,820.56 | 79.57 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688766 | 普冉股份 | 1.43 | 323.10 | 9.11% | 新晋 | 49.72 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.28 | 304.77 | 8.60% | 新晋 | 36.49 |
| 688627 | 精智达 | 1.30 | 295.46 | 8.33% | 新晋 | 23.92 |
| 603299 | 苏盐井神 | 15.60 | 180.96 | 5.10% | 新晋 | -8.89 |
| 600746 | 江苏索普 | 17.76 | 160.20 | 4.52% | 新晋 | -19.77 |
| 688390 | 固德威 | 1.42 | 134.59 | 3.80% | 新晋 | 32.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1.11 | 116.63 | 3.29% | 新晋 | -- |
| 688368 | 晶丰明源 | 0.85 | 106.01 | 2.99% | 新晋 | 19.40 |
| 300706 | 阿石创 | 2.88 | 90.37 | 2.55% | 新晋 | 29.19 |
| 688107 | 安路科技 | 2.89 | 86.85 | 2.45% | 新晋 | 37.55 |
| 合计 | -- | 46.52 | 1,798.94 | 50.74% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 352.71 |
| 本期利润(万元) | 130.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0427 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,973.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9962 |