近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.11 | 0.85 | 0.38 | -1.65 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.75 | 1.55 | 0.03 | -0.37 | -- | -- | -- |
① — ② | 0.36 | -0.70 | 0.35 | -1.28 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李秋实 | 2023/02/15 | 1年7月5天 | 1.95 | 李秋实,女,中国籍,6年证券从业经历,硕士。曾任中银国际证券股份有限公司债券交易员。自2023年2月15日起,担任易米和丰债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 73 | 76 | 69 | -- | |
户均持有份额(万) | 80.07 | 86.50 | 0.00 | -- | |
机构持有比例(%) | 99.98 | 99.99 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 0.02 | 0.01 | 99.98 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,438.13 | 29.07 | -10.84 |
金融债券 | 2,061.33 | 24.58 | 12.15 |
其中:政策性金融债 | 1,022.48 | 12.19 | -0.24 |
短期融资券 | 312.57 | 3.73 | -27.19 |
中期票据 | 2,083.91 | 24.85 | 3.42 |
其他债券 | 3,881.06 | 46.28 | 39.26 |
合计 | 10,777.00 | 128.51 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240202 | 24国开02 | 10.00 | 1022.48 | 12.19 |
019741 | 24国债10 | 9.30 | 933.98 | 11.14 |
231738 | 24江西13 | 7.80 | 798.49 | 9.52 |
231825 | 24天津19 | 7.50 | 754.27 | 8.99 |
102381852 | 23上饶城投MTN003 | 5.00 | 535.28 | 6.38 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 64.61 |
本期利润(万元) | 89.69 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0153 |
期末基金资产净值(万元) | 8,186.59 |
期末基金份额净值(元) | 1.4007 |