近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.02 | 1.14 | -1.10 | 2.13 | 5.16 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.32 | 1.12 | -1.17 | 1.88 | 6.13 | -- | -- |
| ① — ② | -1.34 | 0.02 | 0.07 | 0.25 | -0.97 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李秋实 | 2023/02/15 | 2年9月17天 | 2.99 | 李秋实，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士。曾任中银国际证券股份有限公司债券交易员。自2023年2月15日起，担任易米和丰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
易米和丰债券A易米和丰债券C基金总份额
易米和丰债券A易米和丰债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 138 | 158 | 73 | 76 | |
| 户均持有份额(万) | 45.70 | 43.55 | 80.07 | 86.50 | |
| 机构持有比例(%) | 92.66 | 91.02 | 99.98 | 99.99 | |
| 个人持有比例(%) | 7.34 | 8.98 | 0.02 | 0.01 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,979.44 | 10.46 | -10.18 |
| 金融债券 | 8,964.08 | 47.38 | 33.23 |
| 其中：政策性金融债 | 8,964.08 | 47.38 | 33.23 |
| 企业债券 | 136.96 | 0.72 | -0.90 |
| 短期融资券 | 1,013.72 | 5.36 | -1.77 |
| 中期票据 | 5,161.98 | 27.29 | -23.78 |
| 其他债券 | 1,204.16 | 6.36 | -9.31 |
| 合计 | 18,460.34 | 97.57 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 160213 | 16国开13 | 20.00 | 2032.58 | 10.74 |
| 240208 | 24国开08 | 20.00 | 2011.99 | 10.64 |
| 250203 | 25国开03 | 20.00 | 1975.85 | 10.44 |
| 250205 | 25国开05 | 20.00 | 1950.31 | 10.31 |
| 102480744 | 24云能投MTN005 | 10.00 | 1053.96 | 5.57 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -3.99 |
| 本期利润(万元) | -89.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0146 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,173.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3603 |