近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.29 | 0.20 | 0.36 | 0.14 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.42 | 0.41 | 0.52 | 0.33 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.13 | -0.21 | -0.16 | -0.19 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李秋实 | 2024/09/19 | 1年4月13天 | 1.58 | 李秋实，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士。曾任中银国际证券股份有限公司债券交易员。自2023年2月15日起，担任易米和丰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
| 杜雨楠 | 2026/01/13 | 20天 | 0.05 | 杜雨楠，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士。曾任华泰证券股份有限公司上海分公司营业部业务支持岗，中海基金管理有限公司助理债券研究员，汇丰晋信基金管理有限公司债券研究员、投资经理，光大证券股份有限公司资金管理岗，现任易米基金管理有限公司基金经理。自2026年1月13日起，担任易米和丰债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月13日起，担任易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 723.09 | 2.30 | -17.01 |
| 同业存单 | 19,696.59 | 62.55 | 29.74 |
| 合计 | 20,419.68 | 64.85 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112522045 | 25邮储银行CD045 | 20.00 | 1994.35 | 6.33 |
| 112506136 | 25交通银行CD136 | 15.00 | 1489.70 | 4.73 |
| 112510224 | 25兴业银行CD224 | 10.00 | 995.56 | 3.16 |
| 112508166 | 25中信银行CD166 | 10.00 | 992.98 | 3.15 |
| 112509166 | 25浦发银行CD166 | 10.00 | 991.83 | 3.15 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 44.47 |
| 本期利润(万元) | 53.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0041 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,488.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.015 |