近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.20 | 0.36 | 0.14 | 0.46 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.41 | 0.52 | 0.33 | 8.13 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.21 | -0.16 | -0.19 | -7.67 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李秋实 | 2024/09/19 | 1年2月15天 | 1.39 | 李秋实，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士。曾任中银国际证券股份有限公司债券交易员。自2023年2月15日起，担任易米和丰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 12,424.96 | 19.31 | 17.83 |
| 同业存单 | 21,109.37 | 32.81 | -25.92 |
| 合计 | 33,534.33 | 52.12 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019785 | 25国债13 | 123.00 | 12324.33 | 19.16 |
| 112403266 | 24农业银行CD266 | 20.00 | 1995.28 | 3.10 |
| 112522045 | 25邮储银行CD045 | 20.00 | 1985.85 | 3.09 |
| 112517073 | 25光大银行CD073 | 20.00 | 1985.06 | 3.09 |
| 112522021 | 25邮储银行CD021 | 10.00 | 997.17 | 1.55 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 60.54 |
| 本期利润(万元) | 37.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0022 |
| 期末基金资产净值(万元) | 64,334.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0121 |