近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.88 | 1.00 | 0.76 | 0.27 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.81 | 0.75 | 1.55 | 0.03 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.93 | 0.25 | -0.79 | 0.24 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李秋实 | 2023/02/15 | 1年9月7天 | 0.69 | 李秋实，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士。曾任中银国际证券股份有限公司债券交易员。自2023年2月15日起，担任易米和丰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
易米和丰债券A易米和丰债券C基金总份额
易米和丰债券A易米和丰债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 143 | 151 | 165 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.01 | 0.96 | 32.41 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.86 | 99.29 | 97.25 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.14 | 0.71 | 2.75 | -- |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,423.58 | 25.70 | -3.37 |
| 金融债券 | 1,028.56 | 7.72 | -16.86 |
| 其中：政策性金融债 | 1,028.56 | 7.72 | -4.47 |
| 中期票据 | 1,539.89 | 11.56 | -13.29 |
| 其他债券 | 4,062.61 | 30.49 | -15.79 |
| 合计 | 10,054.64 | 75.47 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240202 | 24国开02 | 10.00 | 1028.56 | 7.72 |
| 019748 | 24国债14 | 9.00 | 906.46 | 6.80 |
| 232169 | 24重庆14 | 6.70 | 683.53 | 5.13 |
| 231825 | 24天津19 | 5.90 | 601.88 | 4.52 |
| 019744 | 24特国02 | 5.40 | 555.01 | 4.17 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.46 |
| 本期利润(万元) | -20.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0748 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,982.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3928 |