近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 11.51 | -0.28 | 7.58 | -6.70 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 12.56 | 1.60 | 1.05 | -0.67 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.05 | -1.88 | 6.53 | -6.03 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合全价(总值)指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 包丽华 | 2024/03/26 | 1年8月9天 | 20.43 | 包丽华，女，中国籍，年证券从业经历，南京航空航天大学硕士，管理学硕士，2008年4月毕业于南京航空航天大学经济与管理学院。2008年4月-2010年12月，兴业证券证券投资部研究员，覆盖金融和大消费板块；2011年1月-2011年4月，兴业证券资产管理分公司研究员，覆盖金融和大消费板块；2011年4月-2011年11月任定向资产管理业务投资主办。历任兴业证券股份有限公司研究员，兴证证券资产管理有限公司资深投资经理，先锋期货有限公司资产管理部副总经理兼投资经理，嘉实基金管理有限公司权益投资部基金经理。现任易米基金管理有限公司价值投资部总监。2022年8月2日任易米开鑫价值优选混合型证券投资基金基金经理。2024年3月26日任易米鑫选品质混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
易米鑫选品质混合A易米鑫选品质混合C基金总份额
易米鑫选品质混合A易米鑫选品质混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 425 | 715 | 2729 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 5.13 | 5.74 | 6.12 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.40 | 0.00 | 1.03 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.60 | 100.00 | 98.97 | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 60.00 | 0.73 | -- | -4.78 |
| 制造业 | 3,563.24 | 43.42 | -- | -3.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96.70 | 1.18 | -- | -5.61 |
| 租赁和商务服务业 | 161.20 | 1.96 | -- | 0.41 |
| 合计 | 3,881.14 | 47.29 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01024 | 快手-W | 11.25 | 868.93 | 10.59% | 0.30 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.31 | 792.95 | 9.66% | 0.32 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 10.80 | 784.73 | 9.56% | 0.37 | 8.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.45 | 649.80 | 7.92% | -0.15 | -0.17 |
| 01513 | 丽珠医药 | 18.50 | 584.74 | 7.13% | 2.50 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 4.50 | 546.66 | 6.66% | -0.15 | -2.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.75 | 444.39 | 5.42% | 新晋 | -- |
| 600161 | 天坛生物 | 16.00 | 305.28 | 3.72% | -0.19 | -7.02 |
| 02020 | 安踏体育 | 3.50 | 298.77 | 3.64% | 新晋 | -- |
| 603279 | 景津装备 | 16.00 | 256.64 | 3.13% | 新晋 | 10.56 |
| 合计 | -- | 85.06 | 5,532.89 | 67.43% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 73.75 |
| 本期利润(万元) | 246.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1323 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,177.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2518 |