近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 包丽华 | 2024/03/26 | 5月23天 | -5.87 | 包丽华，女，中国籍，年证券从业经历，南京航空航天大学硕士，管理学硕士，2008年4月毕业于南京航空航天大学经济与管理学院。2008年4月-2010年12月，兴业证券证券投资部研究员，覆盖金融和大消费板块；2011年1月-2011年4月，兴业证券资产管理分公司研究员，覆盖金融和大消费板块；2011年4月-2011年11月任定向资产管理业务投资主办。历任兴业证券股份有限公司研究员，兴证证券资产管理有限公司资深投资经理，先锋期货有限公司资产管理部副总经理兼投资经理，嘉实基金管理有限公司权益投资部基金经理。现任易米基金管理有限公司价值投资部总监。2022年8月2日任易米开鑫价值优选混合型证券投资基金基金经理。2024年3月26日任易米鑫选品质混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
易米鑫选品质混合A易米鑫选品质混合C基金总份额
易米鑫选品质混合A易米鑫选品质混合C合计情况
| 2024-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2729 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 6.12 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 1.03 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 98.97 | -- | -- | -- |
更多>>(2024-06-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 257.70 | 1.10 | -- | -5.79 |
| 制造业 | 5,626.57 | 24.07 | -- | -21.69 |
| 租赁和商务服务业 | 484.80 | 2.07 | -- | 0.94 |
| 合计 | 6,369.07 | 27.24 | -- | -- |
更多>>(2024-06-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 17.00 | 1,096.50 | 4.69% | 新晋 | 2.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.52 | 763.04 | 3.26% | 新晋 | -8.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 679.76 | 2.91% | 新晋 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 5.25 | 672.21 | 2.88% | 新晋 | -12.74 |
| 01513 | 丽珠医药 | 24.00 | 562.94 | 2.41% | 新晋 | -- |
| 01024 | 快手-W | 12.00 | 505.44 | 2.16% | 新晋 | -- |
| 02020 | 安踏体育 | 7.26 | 496.95 | 2.13% | 新晋 | -- |
| 002027 | 分众传媒 | 80.00 | 484.80 | 2.07% | 新晋 | -8.91 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 140.00 | 461.27 | 1.97% | 新晋 | -- |
| 600380 | 健康元 | 40.00 | 446.80 | 1.91% | 新晋 | -9.39 |
| 合计 | -- | 328.03 | 6,169.71 | 26.39% | -- | -- |
更多>>(2024-06-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 9,223.13 | 39.45 | -- |
| 合计 | 9,223.13 | 39.45 | -- |
(2024-06-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 49.95 | 5048.80 | 21.60 |
| 019727 | 23国债24 | 40.00 | 4072.76 | 17.42 |
| 019709 | 23国债16 | 1.00 | 101.56 | 0.43 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 60.92 |
| 本期利润(万元) | -386.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0174 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,388.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9815 |