近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 13.40 | -9.50 | -7.83 | -6.60 | -22.16 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 11.68 | 0.19 | 2.05 | -5.00 | -8.18 | -- | -- |
| ① — ② | 1.72 | -9.69 | -9.88 | -1.60 | -13.98 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*15%+中债综合全价（总值）指数*25%。 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 贺文奇 | 2024/05/27 | 5月26天 | 18.06 | 贺文奇，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士。曾任国泰基金产品经理助理、渠道销售，磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司投资经理、资本市场部总监、投资经理。现任易米基金管理有限公司指数投资部总监、产品开发部总经理、基金经理。自2023年1月4日起，担任易米中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月1日起至2024年11月12日，担任易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月27日起，担任易米开泰混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 程伟庆 | 2022/11/08 | 2024/07/23 | 1年8月15天 | -35.27 |
易米开泰混合A易米开泰混合C基金总份额
易米开泰混合A易米开泰混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 375 | 428 | 505 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 3.45 | 3.59 | 3.37 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 1.16 | 0.98 | 0.88 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 98.84 | 99.02 | 99.12 | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,668.11 | 75.49 | -- | 28.38 |
| 批发和零售业 | 227.88 | 3.69 | -- | 1.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 603.08 | 9.75 | -- | 5.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 215.17 | 3.48 | -- | 2.07 |
| 合计 | 5,714.24 | 92.41 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 5.93 | 355.67 | 5.75% | 0.25 | -4.18 |
| 688521 | 芯原股份 | 9.08 | 326.70 | 5.28% | 新晋 | 12.61 |
| 300973 | 立高食品 | 7.90 | 285.98 | 4.62% | 新晋 | 1.51 |
| 688536 | 思瑞浦 | 2.74 | 276.38 | 4.47% | 0.14 | -12.17 |
| 301358 | 湖南裕能 | 7.26 | 272.25 | 4.40% | 新晋 | 35.19 |
| 688116 | 天奈科技 | 9.13 | 256.37 | 4.15% | -0.07 | 62.68 |
| 688289 | 圣湘生物 | 11.43 | 245.75 | 3.97% | 新晋 | 14.01 |
| 301220 | 亚香股份 | 8.50 | 238.94 | 3.86% | 新晋 | 41.40 |
| 603160 | 汇顶科技 | 3.37 | 235.77 | 3.81% | 新晋 | -10.46 |
| 688017 | 绿的谐波 | 2.45 | 233.07 | 3.77% | 新晋 | 40.11 |
| 合计 | -- | 67.79 | 2,726.88 | 44.08% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -119.81 |
| 本期利润(万元) | 304.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1549 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,097.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7335 |