近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 25.36 | 3.75 | 0.09 | 4.38 | -1.26 | -22.16 | -- |
| 基准收益率②% | 12.56 | 1.60 | 1.05 | -0.67 | 13.42 | -8.18 | -- |
| ① — ② | 12.80 | 2.15 | -0.96 | 5.05 | -14.68 | -13.98 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*15%+中债综合全价（总值）指数*25%。 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 贺文奇 | 2024/05/27 | 1年6月8天 | 34.93 | 贺文奇，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士。曾任国泰基金产品经理助理、渠道销售，磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司投资经理、资本市场部总监、投资经理。现任易米基金管理有限公司指数投资部总监、产品开发部总经理、基金经理。自2023年1月4日起，担任易米中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月1日起至2024年11月12日，担任易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月27日起，担任易米开泰混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 程伟庆 | 2022/11/08 | 2024/07/23 | 1年8月15天 | -35.27 |
易米开泰混合A易米开泰混合C基金总份额
易米开泰混合A易米开泰混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 303 | 369 | 375 | 428 | |
| 户均持有份额(万) | 3.52 | 3.11 | 3.45 | 3.59 | |
| 机构持有比例(%) | 1.41 | 1.31 | 1.16 | 0.98 | |
| 个人持有比例(%) | 98.59 | 98.69 | 98.84 | 99.02 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,536.90 | 55.45 | -- | 8.93 |
| 批发和零售业 | 357.93 | 7.82 | -- | 6.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,010.34 | 22.08 | -- | 15.29 |
| 合计 | 3,905.17 | 85.35 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688347 | 华虹公司 | 2.10 | 240.86 | 5.26% | 新晋 | -15.78 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.78 | 232.05 | 5.07% | 新晋 | -7.20 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1.02 | 221.20 | 4.83% | 新晋 | 4.56 |
| 300567 | 精测电子 | 2.72 | 213.77 | 4.67% | -0.32 | -10.33 |
| 688111 | 金山办公 | 0.67 | 213.32 | 4.66% | -0.06 | -15.54 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1.18 | 204.54 | 4.47% | 新晋 | -12.79 |
| 688155 | 先惠技术 | 2.66 | 202.19 | 4.42% | 新晋 | -10.94 |
| 603392 | 万泰生物 | 3.56 | 201.32 | 4.40% | 新晋 | -17.24 |
| 688577 | 浙海德曼 | 1.64 | 196.64 | 4.30% | 新晋 | -6.67 |
| 300229 | 拓尔思 | 8.29 | 185.78 | 4.06% | 新晋 | -3.04 |
| 合计 | -- | 24.62 | 2,111.67 | 46.14% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 195.50 |
| 本期利润(万元) | 251.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1945 |
| 期末基金资产净值(万元) | 761.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9966 |