近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.84 | 25.36 | 3.75 | 0.09 | -1.26 | -22.16 | -- |
| 基准收益率②% | -1.17 | 12.56 | 1.60 | 1.05 | 13.42 | -8.18 | -- |
| ① — ② | -3.67 | 12.80 | 2.15 | -0.96 | -14.68 | -13.98 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*15%+中债综合全价（总值）指数*25%。 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 魏鑫 | 2026/01/08 | 25天 | 14.08 | 魏鑫，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。曾任海默科技股份有限公司研发中心工程师，东海证券股份有限公司TMT行业组长，海通证券股份有限公司计算机行业高级研究员，华泰资产管理有限公司高级投资经理，中国旅游产业基金管理有限公司投资部副总裁，现任易米基金管理有限公司多策略投资部副总经理、基金经理。自2024年8月7日起，担任易米远见价值一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月8日起，担任易米开泰混合型证券投资基金的基金经理。 |
易米开泰混合A易米开泰混合C基金总份额
易米开泰混合A易米开泰混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 303 | 369 | 375 | 428 | |
| 户均持有份额(万) | 3.52 | 3.11 | 3.45 | 3.59 | |
| 机构持有比例(%) | 1.41 | 1.31 | 1.16 | 0.98 | |
| 个人持有比例(%) | 98.59 | 98.69 | 98.84 | 99.02 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,033.79 | 51.29 | -- | 3.99 |
| 批发和零售业 | 147.94 | 3.73 | -- | 2.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,168.75 | 29.48 | -- | 24.22 |
| 合计 | 3,350.48 | 84.50 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688017 | 绿的谐波 | 1.10 | 211.31 | 5.33% | 新晋 | 30.74 |
| 688698 | 伟创电气 | 1.89 | 186.88 | 4.71% | 新晋 | 1.20 |
| 688700 | 东威科技 | 5.16 | 182.04 | 4.59% | 新晋 | 15.16 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1.13 | 180.66 | 4.56% | 0.09 | 24.92 |
| 688702 | 盛科通信 | 1.23 | 174.28 | 4.40% | 新晋 | 10.74 |
| 300454 | 深信服 | 1.51 | 173.89 | 4.39% | 新晋 | 41.87 |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.60 | 172.55 | 4.35% | 新晋 | -11.59 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.37 | 168.28 | 4.24% | 新晋 | 0.26 |
| 301413 | 安培龙 | 1.24 | 167.15 | 4.22% | 新晋 | 27.05 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 0.97 | 164.90 | 4.16% | -0.67 | 2.49 |
| 合计 | -- | 16.20 | 1,781.94 | 44.95% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2.45 |
| 本期利润(万元) | -37.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0501 |
| 期末基金资产净值(万元) | 701.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9484 |