近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.46 | -6.63 | 11.21 | 0.21 | 12.62 | 6.10 | -7.09 |
| 基准收益率②% | -3.15 | -1.17 | 12.56 | 1.60 | 14.21 | 13.42 | -8.18 |
| ① — ② | -2.31 | -5.46 | -1.35 | -1.39 | -1.59 | -7.32 | 1.09 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*15%+中债综合全价（总值）指数*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄晓峰 | 2026/03/27 | 1月16天 | 9.17 | 黄晓峰，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士、研究生。曾任兴证证券资产管理有限公司研究员、易米基金管理有限公司高级研究员、投资经理，现任易米基金管理有限公司基金经理。自2025年12月30日至2026年3月17日，担任易米低碳经济股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年3月27日起，担任易米开鑫价值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月27日起，担任易米鑫选品质混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月9日起至2026年4月28日，担任易米研究精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 包丽华 | 2022/08/02 | 2026/03/26 | 3年7月24天 | 14.31 |
易米开鑫价值优选混合A易米开鑫价值优选混合C基金总份额
易米开鑫价值优选混合A易米开鑫价值优选混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1009 | 1181 | 1475 | 1891 | |
| 户均持有份额(万) | 5.28 | 5.15 | 5.07 | 5.30 | |
| 机构持有比例(%) | 16.05 | 7.86 | 0.30 | 2.04 | |
| 个人持有比例(%) | 83.95 | 92.14 | 99.70 | 97.96 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,468.58 | 49.76 | -- | 2.12 |
| 合计 | 3,468.58 | 49.76 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.60 | 683.76 | 9.81% | -0.03 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 8.90 | 679.52 | 9.75% | 0.02 | 5.46 |
| 01024 | 快手-W | 14.00 | 557.74 | 8.00% | -1.89 | -- |
| 00883 | 中国海洋石油 | 20.00 | 494.45 | 7.09% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4.00 | 420.28 | 6.03% | 2.35 | -- |
| 000792 | 盐湖股份 | 10.00 | 370.00 | 5.31% | 新晋 | 0.23 |
| 00992 | 联想集团 | 42.60 | 344.17 | 4.94% | 1.96 | -- |
| 002415 | 海康威视 | 10.00 | 304.20 | 4.36% | 新晋 | 11.42 |
| 301525 | 儒竞科技 | 4.10 | 285.69 | 4.10% | 新晋 | 10.08 |
| 02020 | 安踏体育 | 4.00 | 267.36 | 3.84% | -0.05 | -- |
| 合计 | -- | 119.20 | 4,407.17 | 63.23% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -102.27 |
| 本期利润(万元) | -278.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0555 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,358.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1109 |