近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 15.24 | -0.09 | -1.18 | -4.11 | -7.09 | 5.85 | -- |
| 基准收益率②% | 11.68 | 0.19 | 2.05 | -5.00 | -8.18 | -- | -- |
| ① — ② | 3.56 | -0.28 | -3.23 | 0.89 | 1.09 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*15%+中债综合全价（总值）指数*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 包丽华 | 2022/08/02 | 2年3月20天 | 4.84 | 包丽华，女，中国籍，年证券从业经历，南京航空航天大学硕士，管理学硕士，2008年4月毕业于南京航空航天大学经济与管理学院。2008年4月-2010年12月，兴业证券证券投资部研究员，覆盖金融和大消费板块；2011年1月-2011年4月，兴业证券资产管理分公司研究员，覆盖金融和大消费板块；2011年4月-2011年11月任定向资产管理业务投资主办。历任兴业证券股份有限公司研究员，兴证证券资产管理有限公司资深投资经理，先锋期货有限公司资产管理部副总经理兼投资经理，嘉实基金管理有限公司权益投资部基金经理。现任易米基金管理有限公司价值投资部总监。2022年8月2日任易米开鑫价值优选混合型证券投资基金基金经理。2024年3月26日任易米鑫选品质混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
易米开鑫价值优选混合A易米开鑫价值优选混合C基金总份额
易米开鑫价值优选混合A易米开鑫价值优选混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1891 | 2354 | 2633 | 4099 | |
| 户均持有份额(万) | 5.30 | 5.73 | 5.69 | 6.84 | |
| 机构持有比例(%) | 2.04 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 97.96 | 99.86 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,072.21 | 38.88 | -- | -8.23 |
| 租赁和商务服务业 | 636.30 | 4.88 | -- | 3.39 |
| 合计 | 5,708.51 | 43.76 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 16.25 | 1,235.98 | 9.47% | -0.31 | -4.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.00 | 1,202.81 | 9.22% | -0.65 | -- |
| 01024 | 快手-W | 21.00 | 1,038.73 | 7.96% | 0.51 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.55 | 961.40 | 7.37% | -1.90 | 0.95 |
| 600161 | 天坛生物 | 30.00 | 754.20 | 5.78% | -2.85 | 0.54 |
| 002027 | 分众传媒 | 90.00 | 636.30 | 4.88% | -0.99 | 2.73 |
| 000858 | 五粮液 | 3.50 | 568.79 | 4.36% | -1.03 | 4.41 |
| 00388 | 香港交易所 | 1.80 | 529.50 | 4.06% | -0.46 | -- |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 8.60 | 471.53 | 3.61% | -4.40 | -- |
| 01513 | 丽珠医药 | 16.44 | 438.09 | 3.36% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 191.14 | 7,837.33 | 60.07% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -100.69 |
| 本期利润(万元) | 1,387.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1418 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,590.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1189 |