近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 19.46 | -12.50 | -5.90 | -4.11 | -1.13 | -9.79 | -- |
| 基准收益率②% | 18.17 | -5.69 | -2.33 | -6.09 | -13.06 | -- | -- |
| ① — ② | 1.29 | -6.81 | -3.57 | 1.98 | 11.93 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证消费服务领先指数收益率*60%+中证港股通大消费主题指数收益率(使用估值汇率调整)*20%+中债综合全价（总值）指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 崔涛 | 2023/06/06 | 1年5月14天 | -8.08 | 崔涛，男，中国籍，9年证券从业经历，理学硕士。曾任中信建投证券股份有限公司风控经理、风险管理高级经理，永安财产保险股份有限公司研究员。2020年10月加入兴华基金管理有限公司，历任投资研究部、权益研究部研究员，现任权益公募部基金经理。自2023年6月6日起，担任兴华消费精选6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月14日起，担任兴华兴利债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 冷文鹏 | 2022/01/25 | 2023/06/06 | 1年4月12天 | -9.23 |
兴华消费精选6个月持有混合A兴华消费精选6个月持有混合C基金总份额
兴华消费精选6个月持有混合A兴华消费精选6个月持有混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 208 | 173 | 147 | 178 | |
| 户均持有份额(万) | 0.71 | 1.19 | 1.25 | 0.89 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 476.70 | 36.14 | -- | -10.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44.40 | 3.37 | -- | -1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 13.28 | 1.01 | -- | -0.48 |
| 教育 | 25.70 | 1.95 | -- | 0.58 |
| 合计 | 560.08 | 42.47 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01368 | 特步国际 | 15.00 | 81.70 | 6.19% | 0.23 | -- |
| 002572 | 索菲亚 | 4.50 | 81.63 | 6.19% | 1.16 | -1.69 |
| 600872 | 中炬高新 | 3.30 | 76.99 | 5.84% | 新晋 | 6.12 |
| 01024 | 快手-W | 1.40 | 69.25 | 5.25% | 新晋 | -- |
| 002612 | 朗姿股份 | 3.20 | 53.63 | 4.07% | 0.13 | 14.09 |
| 603529 | 爱玛科技 | 1.40 | 52.50 | 3.98% | 新晋 | 14.07 |
| 01070 | TCL电子 | 10.00 | 51.67 | 3.92% | 新晋 | -- |
| 300552 | 万集科技 | 1.20 | 44.40 | 3.37% | 新晋 | -10.21 |
| 300679 | 电连技术 | 1.00 | 43.99 | 3.33% | 新晋 | 7.84 |
| 09969 | 诺诚健华 | 7.00 | 42.55 | 3.23% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 48.00 | 598.31 | 45.37% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -14.81 |
| 本期利润(万元) | 22.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1475 |
| 期末基金资产净值(万元) | 135.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8773 |