近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.75 | 19.46 | -12.50 | -5.90 | -1.13 | -9.79 | -- |
| 基准收益率②% | -1.69 | 18.17 | -5.69 | -2.33 | -13.06 | -- | -- |
| ① — ② | -3.06 | 1.29 | -6.81 | -3.57 | 11.93 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证消费服务领先指数收益率*60%+中证港股通大消费主题指数收益率(使用估值汇率调整)*20%+中债综合全价（总值）指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>(2024-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 399.57 | 32.28 | -- | -- |
| 房地产业 | 19.71 | 1.59 | -- | -- |
| 合计 | 419.28 | 33.87 | -- | -- |
更多>>(2024-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01368 | 特步国际 | 12.00 | 62.67 | 5.06% | -1.13 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 0.65 | 48.89 | 3.95% | 新晋 | 8.09 |
| 000858 | 五粮液 | 0.34 | 47.61 | 3.85% | 新晋 | -2.94 |
| 002371 | 北方华创 | 0.12 | 46.92 | 3.79% | 新晋 | 6.45 |
| 600872 | 中炬高新 | 2.10 | 46.24 | 3.74% | -2.10 | -4.92 |
| 02359 | 药明康德 | 0.70 | 36.62 | 2.96% | 新晋 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 1.20 | 35.34 | 2.85% | 新晋 | -- |
| 02015 | 理想汽车-W | 0.40 | 34.80 | 2.81% | 新晋 | -- |
| 01070 | TCL电子 | 5.50 | 32.34 | 2.61% | -1.31 | -- |
| 603596 | 伯特利 | 0.70 | 31.21 | 2.52% | 新晋 | -9.24 |
| 合计 | -- | 23.71 | 422.64 | 34.14% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9.69 |
| 本期利润(万元) | -6.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0409 |
| 期末基金资产净值(万元) | 122.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8356 |