近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.21 | -3.52 | -7.34 | -1.30 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.86 | 1.76 | -5.73 | -3.67 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -12.07 | -5.28 | -1.61 | 2.37 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*25%+中债综合全价（总值）指数*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王磊 | 2023/04/25 | 1年4月23天 | -36.47 | 王磊，男，中国籍，15年证券从业经历，南京大学材料物理与化学硕士。曾任华泰证券投资银行部项目经理；国金证券研究所行业研究员；太平洋资产研究部高级研究员、权益投资部权益投资副总裁；凯石基金投资七部负责人。现任易米基金研究部总监、基金经理。2019年5月27日起至2020年10月30日，担任凯石浩品质经营混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月9日至2020年12月24日，担任凯石源混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日至2021年3月11日，担任凯石湛混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起，担任易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月4日起，担任易米中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月25日任易米研究精选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
易米研究精选混合A易米研究精选混合C基金总份额
易米研究精选混合A易米研究精选混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 290 | 335 | 396 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 13.18 | 12.65 | 11.20 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 13.09 | 11.80 | 11.27 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 86.91 | 88.20 | 88.73 | -- |
更多>>(2024-06-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 189.42 | 5.61 | -- | -1.28 |
| 制造业 | 2,020.39 | 59.81 | -- | 14.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143.70 | 4.25 | -- | 0.30 |
| 金融业 | 182.30 | 5.40 | -- | 0.05 |
| 房地产业 | 88.80 | 2.63 | -- | 0.15 |
| 合计 | 2,624.61 | 77.70 | -- | -- |
更多>>(2024-06-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01918 | 融创中国 | 210.00 | 220.41 | 6.52% | 1.01 | -- |
| 688223 | 晶科能源 | 29.00 | 205.90 | 6.10% | -0.11 | -5.04 |
| 603833 | 欧派家居 | 3.60 | 192.82 | 5.71% | -0.23 | -19.37 |
| 000923 | 河钢资源 | 11.00 | 189.42 | 5.61% | 新晋 | -12.33 |
| 600030 | 中信证券 | 10.00 | 182.30 | 5.40% | 新晋 | 2.68 |
| 000878 | 云南铜业 | 14.00 | 174.44 | 5.16% | 新晋 | -3.09 |
| 000630 | 铜陵有色 | 48.00 | 173.28 | 5.13% | 新晋 | -4.33 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 6.00 | 171.90 | 5.09% | -0.55 | -4.01 |
| 000807 | 云铝股份 | 12.00 | 162.12 | 4.80% | 新晋 | -2.29 |
| 300782 | 卓胜微 | 2.00 | 155.48 | 4.60% | 新晋 | -14.52 |
| 合计 | -- | 345.60 | 1,828.07 | 54.12% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -136.31 |
| 本期利润(万元) | -367.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0953 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,912.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7623 |