近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.91 | -4.07 | 4.56 | 1.20 | 1.74 | -7.86 | -- |
| 基准收益率②% | -3.80 | -1.92 | 14.44 | 1.77 | 17.11 | 14.79 | -- |
| ① — ② | -4.11 | -2.15 | -9.88 | -0.57 | -15.37 | -22.65 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*25%+中债综合全价（总值）指数*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 25.84 | 1.51 | -- | -3.29 |
| 制造业 | 402.95 | 23.55 | -- | -24.09 |
| 住宿和餐饮业 | 76.55 | 4.47 | -- | 2.88 |
| 金融业 | 60.06 | 3.51 | -- | -3.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 54.18 | 3.17 | -- | 1.76 |
| 合计 | 619.58 | 36.21 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.37 | 158.12 | 9.24% | -0.64 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 1.50 | 114.53 | 6.69% | -1.56 | 5.46 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4.50 | 111.25 | 6.50% | 新晋 | -- |
| 600258 | 首旅酒店 | 5.11 | 76.55 | 4.47% | 1.39 | -4.65 |
| 600919 | 江苏银行 | 5.50 | 60.06 | 3.51% | 新晋 | 5.29 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 4.51 | 59.08 | 3.45% | 新晋 | -9.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.14 | 56.24 | 3.29% | 新晋 | 8.82 |
| 603402 | 陕西旅游 | 0.41 | 54.18 | 3.17% | 新晋 | -15.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.46 | 48.33 | 2.82% | 0.14 | -- |
| 689009 | 九号公司 | 0.87 | 38.64 | 2.26% | 新晋 | -5.75 |
| 合计 | -- | 23.37 | 776.98 | 45.40% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -51.31 |
| 本期利润(万元) | -138.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0647 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,615.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7682 |