近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.42 | 1.07 | 0.12 | -5.35 | -8.27 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 14.44 | 1.77 | 2.52 | -1.03 | 14.79 | -- | -- |
| ① — ② | -10.02 | -0.70 | -2.40 | -4.32 | -23.06 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*25%+中债综合全价（总值）指数*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 熊颖 | 2024/12/30 | 11月5天 | 5.14 | 熊颖研究生、硕士，曾任重庆银行股份有限公司总行管理培训生，中银国际证券股份有限公司高级分析师，易米基金管理有限公司高级研究员。现任易米基金管理有限公司基金经理。自2024年12月30日起，担任易米研究精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王磊 | 2023/04/25 | 2024/12/30 | 1年8月5天 | -17.87 |
易米研究精选混合A易米研究精选混合C基金总份额
易米研究精选混合A易米研究精选混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 92 | 124 | 98 | 82 | |
| 户均持有份额(万) | 2.64 | 3.19 | 6.27 | 22.27 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.23 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 39.77 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 660.39 | 30.71 | -- | -15.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.08 | 1.26 | -- | -5.53 |
| 租赁和商务服务业 | 174.50 | 8.11 | -- | 6.56 |
| 合计 | 861.97 | 40.08 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.36 | 217.91 | 10.13% | 1.98 | -- |
| 002027 | 分众传媒 | 21.65 | 174.50 | 8.11% | 1.26 | -5.79 |
| 600690 | 海尔智家 | 6.43 | 162.87 | 7.57% | 1.97 | 5.11 |
| 000333 | 美的集团 | 2.03 | 147.50 | 6.86% | 2.76 | 8.09 |
| 02232 | 晶苑国际 | 14.95 | 92.27 | 4.29% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.55 | 88.88 | 4.13% | 新晋 | -- |
| 01024 | 快手-W | 1.13 | 87.28 | 4.06% | 新晋 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 0.71 | 86.25 | 4.01% | 新晋 | -2.94 |
| 00220 | 统一企业中国 | 10.50 | 78.80 | 3.66% | 新晋 | -- |
| 03998 | 波司登 | 17.20 | 72.86 | 3.39% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 75.51 | 1,209.12 | 56.21% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6.33 |
| 本期利润(万元) | 8.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0388 |
| 期末基金资产净值(万元) | 166.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8596 |