近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.19 | 4.42 | 1.07 | 0.12 | -8.27 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.92 | 14.44 | 1.77 | 2.52 | 14.79 | -- | -- |
| ① — ② | -2.27 | -10.02 | -0.70 | -2.40 | -23.06 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*25%+中债综合全价（总值）指数*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 熊颖 | 2024/12/30 | 1年1月3天 | 2.28 | 熊颖研究生、硕士，曾任重庆银行股份有限公司总行管理培训生，中银国际证券股份有限公司高级分析师，易米基金管理有限公司高级研究员。现任易米基金管理有限公司基金经理。自2024年12月30日起，担任易米研究精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王磊 | 2023/04/25 | 2024/12/30 | 1年8月5天 | -17.87 |
易米研究精选混合A易米研究精选混合C基金总份额
易米研究精选混合A易米研究精选混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 92 | 124 | 98 | 82 | |
| 户均持有份额(万) | 2.64 | 3.19 | 6.27 | 22.27 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.23 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 39.77 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 34.21 | 1.74 | -- | -3.28 |
| 制造业 | 425.70 | 21.60 | -- | -25.70 |
| 住宿和餐饮业 | 60.64 | 3.08 | -- | 1.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.27 | 2.04 | -- | -3.22 |
| 金融业 | 92.78 | 4.71 | -- | -2.68 |
| 租赁和商务服务业 | 159.56 | 8.10 | -- | 6.42 |
| 合计 | 813.16 | 41.27 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.36 | 194.77 | 9.88% | -0.25 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 2.08 | 162.55 | 8.25% | 1.39 | -1.14 |
| 002027 | 分众传媒 | 21.65 | 159.56 | 8.10% | -0.01 | 0.06 |
| 600690 | 海尔智家 | 4.19 | 109.32 | 5.55% | -2.02 | -5.64 |
| 02232 | 晶苑国际 | 12.30 | 74.43 | 3.78% | -0.51 | -- |
| 01024 | 快手-W | 1.25 | 72.20 | 3.66% | -0.40 | -- |
| 600258 | 首旅酒店 | 3.62 | 60.64 | 3.08% | 新晋 | 5.87 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.05 | 58.63 | 2.98% | 新晋 | -8.88 |
| 600036 | 招商银行 | 1.28 | 53.89 | 2.73% | 新晋 | -5.35 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.41 | 52.88 | 2.68% | -1.45 | -- |
| 合计 | -- | 49.19 | 998.87 | 50.69% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.67 |
| 本期利润(万元) | -5.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0363 |
| 期末基金资产净值(万元) | 110.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8236 |