近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 13.44 | -11.33 | -3.64 | -7.45 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 13.01 | 0.86 | 1.76 | -5.73 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.43 | -12.19 | -5.40 | -1.72 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*25%+中债综合全价（总值）指数*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王磊 | 2023/04/25 | 1年6月27天 | -16.73 | 王磊，男，中国籍，17年证券从业经历，南京大学材料物理与化学硕士。曾任华泰证券投资银行部项目经理；国金证券研究所行业研究员；太平洋资产研究部高级研究员、权益投资部权益投资副总裁；凯石基金投资七部负责人。现任易米基金研究部总监、基金经理。2019年5月27日起至2020年10月30日，担任凯石浩品质经营混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月9日至2020年12月24日，担任凯石源混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日至2021年3月11日，担任凯石湛混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起至2024年11月12日，担任易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月4日起，担任易米中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起，担任易米研究精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
易米研究精选混合A易米研究精选混合C基金总份额
易米研究精选混合A易米研究精选混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 98 | 82 | 84 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 6.27 | 22.27 | 41.56 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 60.23 | 77.35 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 39.77 | 22.65 | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 219.05 | 6.16 | -- | 0.26 |
| 制造业 | 2,054.82 | 57.82 | -- | 10.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105.38 | 2.97 | -- | -1.54 |
| 金融业 | 101.50 | 2.86 | -- | -3.38 |
| 合计 | 2,480.75 | 69.81 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01918 | 融创中国 | 100.00 | 236.27 | 6.65% | 0.13 | -- |
| 000923 | 河钢资源 | 13.00 | 219.05 | 6.16% | 0.55 | 2.42 |
| 000878 | 云南铜业 | 14.00 | 194.88 | 5.48% | 0.32 | -3.00 |
| 688017 | 绿的谐波 | 2.00 | 190.26 | 5.35% | 新晋 | 40.11 |
| 002738 | 中矿资源 | 5.00 | 182.70 | 5.14% | 新晋 | 21.00 |
| 000807 | 云铝股份 | 12.00 | 177.48 | 4.99% | 0.19 | -3.83 |
| 603806 | 福斯特 | 10.00 | 176.60 | 4.97% | 新晋 | 1.50 |
| 000657 | 中钨高新 | 16.00 | 156.80 | 4.41% | 新晋 | 19.91 |
| 002129 | TCL中环 | 15.00 | 155.40 | 4.37% | 新晋 | 9.78 |
| 002601 | 龙佰集团 | 7.00 | 145.39 | 4.09% | 新晋 | 0.37 |
| 合计 | -- | 194.00 | 1,834.83 | 51.61% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -125.06 |
| 本期利润(万元) | 58.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0977 |
| 期末基金资产净值(万元) | 514.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8595 |