近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 56.80 | 1.79 | -2.89 | 2.64 | 11.87 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 61.36 | 1.45 | -2.64 | 2.78 | 13.27 | -- | -- |
| ① — ② | -4.56 | 0.34 | -0.25 | -0.14 | -1.40 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证科创创业50指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 贺文奇 | 2023/01/04 | 2年11月 | 37.11 | 贺文奇，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士。曾任国泰基金产品经理助理、渠道销售，磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司投资经理、资本市场部总监、投资经理。现任易米基金管理有限公司指数投资部总监、产品开发部总经理、基金经理。自2023年1月4日起，担任易米中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月1日起至2024年11月12日，担任易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月27日起，担任易米开泰混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王磊 | 2023/01/04 | 2024/12/30 | 1年11月26天 | -4.06 |
易米中证科创创业50指数A易米中证科创创业50指数C基金总份额
易米中证科创创业50指数A易米中证科创创业50指数C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 452 | 518 | 617 | 709 | |
| 户均持有份额(万) | 7.01 | 6.99 | 7.88 | 7.39 | |
| 机构持有比例(%) | 23.69 | 20.71 | 15.43 | 14.31 | |
| 个人持有比例(%) | 76.31 | 79.29 | 84.57 | 85.69 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,691.15 | 82.67 | -- | 66.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 335.99 | 10.32 | -- | 5.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 45.28 | 1.39 | -- | 0.80 |
| 合计 | 3,072.42 | 94.38 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.81 | 325.62 | 10.00% | 0.76 | -3.39 |
| 300502 | 新易盛 | 0.71 | 259.70 | 7.98% | 3.16 | 8.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.62 | 250.28 | 7.69% | 2.69 | 10.61 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.42 | 198.76 | 6.11% | -0.67 | -10.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.15 | 198.75 | 6.11% | 1.35 | -3.21 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.05 | 170.08 | 5.22% | 1.48 | -6.77 |
| 688041 | 海光信息 | 0.66 | 166.72 | 5.12% | 0.07 | -8.47 |
| 688008 | 澜起科技 | 0.82 | 126.94 | 3.90% | 0.29 | -13.46 |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.43 | 122.77 | 3.77% | 新晋 | -8.90 |
| 300124 | 汇川技术 | 1.37 | 114.83 | 3.53% | -1.14 | -8.84 |
| 合计 | -- | 8.04 | 1,934.45 | 59.43% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--12月 | 0.50% |
| 12月--2.0年 | 0.25% |
| 2.0年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 850.81 |
| 本期利润(万元) | 1,341.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4778 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,800.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2028 |