近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 22.72 | -6.29 | -5.23 | -3.60 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 22.57 | -6.16 | -4.19 | -3.49 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.15 | -0.13 | -1.04 | -0.11 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证科创创业50指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王磊 | 2023/01/04 | 1年10月18天 | -3.64 | 王磊，男，中国籍，17年证券从业经历，南京大学材料物理与化学硕士。曾任华泰证券投资银行部项目经理；国金证券研究所行业研究员；太平洋资产研究部高级研究员、权益投资部权益投资副总裁；凯石基金投资七部负责人。现任易米基金研究部总监、基金经理。2019年5月27日起至2020年10月30日，担任凯石浩品质经营混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月9日至2020年12月24日，担任凯石源混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日至2021年3月11日，担任凯石湛混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起至2024年11月12日，担任易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月4日起，担任易米中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起，担任易米研究精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 贺文奇 | 2023/01/04 | 1年10月18天 | -3.64 | 贺文奇，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士。曾任国泰基金产品经理助理、渠道销售，磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司投资经理、资本市场部总监、投资经理。现任易米基金管理有限公司指数投资部总监、产品开发部总经理、基金经理。自2023年1月4日起，担任易米中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月1日起至2024年11月12日，担任易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月27日起，担任易米开泰混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
易米中证科创创业50指数A易米中证科创创业50指数C基金总份额
易米中证科创创业50指数A易米中证科创创业50指数C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 617 | 709 | 705 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 7.88 | 7.39 | 7.88 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 15.43 | 14.31 | 13.50 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 84.57 | 85.69 | 86.50 | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,622.27 | 84.98 | -- | 66.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 339.00 | 7.95 | -- | 5.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 109.13 | 2.56 | -- | 1.91 |
| 合计 | 4,070.40 | 95.49 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.60 | 403.53 | 9.47% | 0.28 | 5.76 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.05 | 307.65 | 7.22% | -1.86 | 1.96 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.53 | 252.34 | 5.92% | 1.40 | -12.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.56 | 242.20 | 5.68% | -0.74 | -19.00 |
| 300124 | 汇川技术 | 3.32 | 207.33 | 4.86% | -0.16 | 4.84 |
| 688981 | 中芯国际 | 3.45 | 206.87 | 4.85% | 0.11 | -4.18 |
| 688041 | 海光信息 | 1.61 | 166.28 | 3.90% | 0.53 | -2.21 |
| 300502 | 新易盛 | 1.22 | 158.56 | 3.72% | 新晋 | -12.67 |
| 688012 | 中微公司 | 0.76 | 124.15 | 2.91% | -0.38 | 15.54 |
| 688111 | 金山办公 | 0.40 | 107.31 | 2.52% | -0.19 | 12.47 |
| 合计 | -- | 17.50 | 2,176.22 | 51.05% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--12月 | 0.50% |
| 12月--2.0年 | 0.25% |
| 2.0年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -263.16 |
| 本期利润(万元) | 693.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1505 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,842.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9084 |