近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.29 | -5.23 | -3.60 | -9.96 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -6.16 | -4.19 | -3.49 | -9.71 | -- | -- | -- |
① — ② | -0.13 | -1.04 | -0.11 | -0.25 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证科创创业50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王磊 | 2023/01/04 | 1年8月14天 | -31.53 | 王磊,男,中国籍,15年证券从业经历,南京大学材料物理与化学硕士。曾任华泰证券投资银行部项目经理;国金证券研究所行业研究员;太平洋资产研究部高级研究员、权益投资部权益投资副总裁;凯石基金投资七部负责人。现任易米基金研究部总监、基金经理。2019年5月27日起至2020年10月30日,担任凯石浩品质经营混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月9日至2020年12月24日,担任凯石源混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日至2021年3月11日,担任凯石湛混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起,担任易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月4日起,担任易米中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月25日任易米研究精选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
贺文奇 | 2023/01/04 | 1年8月14天 | -31.53 | 贺文奇,女,中国籍,多年证券从业经历,硕士。曾任国泰基金产品经理助理、渠道销售,磐厚蔚然(上海)资产管理有限公司投资经理、资本市场部总监、投资经理。现任易米基金管理有限公司指数投资部总监、产品开发部总经理、基金经理。2023年1月4日任易米中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月1日任易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月27日任易米开泰混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 617 | 709 | 705 | -- | |
户均持有份额(万) | 7.88 | 7.39 | 7.88 | -- | |
机构持有比例(%) | 15.43 | 14.31 | 13.50 | -- | |
个人持有比例(%) | 84.57 | 85.69 | 86.50 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 3,297.56 | 83.67 | -- | 66.02 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 358.30 | 9.09 | -- | 6.16 |
科学研究和技术服务业 | 81.49 | 2.07 | -- | 0.91 |
合计 | 3,737.35 | 94.83 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 2.01 | 362.22 | 9.19% | -0.81 | 8.45 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.23 | 357.82 | 9.08% | 1.07 | -10.17 |
300308 | 中际旭创 | 1.83 | 252.87 | 6.42% | 2.22 | 2.18 |
300124 | 汇川技术 | 3.86 | 198.02 | 5.02% | -1.07 | -1.69 |
688981 | 中芯国际 | 4.05 | 186.63 | 4.74% | 1.36 | -13.17 |
300274 | 阳光电源 | 2.87 | 178.27 | 4.52% | -0.55 | 13.59 |
688041 | 海光信息 | 1.89 | 132.90 | 3.37% | -0.04 | 5.71 |
688012 | 中微公司 | 0.92 | 129.54 | 3.29% | 0.26 | -17.87 |
688008 | 澜起科技 | 1.91 | 109.18 | 2.77% | 新晋 | -5.19 |
688111 | 金山办公 | 0.47 | 106.93 | 2.71% | -0.05 | -6.03 |
合计 | -- | 21.04 | 2,014.38 | 51.11% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--12月 | 0.50% |
12月--2.0年 | 0.25% |
2.0年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -108.30 |
本期利润(万元) | -243.30 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0494 |
期末基金资产净值(万元) | 3,598.98 |
期末基金份额净值(元) | 0.7402 |