近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.37 | -5.32 | -3.70 | -10.04 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -6.16 | -4.19 | -3.49 | -9.71 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.21 | -1.13 | -0.21 | -0.33 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证科创创业50指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王磊 | 2023/01/04 | 1年8月14天 | -32.00 | 王磊，男，中国籍，15年证券从业经历，南京大学材料物理与化学硕士。曾任华泰证券投资银行部项目经理；国金证券研究所行业研究员；太平洋资产研究部高级研究员、权益投资部权益投资副总裁；凯石基金投资七部负责人。现任易米基金研究部总监、基金经理。2019年5月27日起至2020年10月30日，担任凯石浩品质经营混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月9日至2020年12月24日，担任凯石源混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日至2021年3月11日，担任凯石湛混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起，担任易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月4日起，担任易米中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月25日任易米研究精选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 贺文奇 | 2023/01/04 | 1年8月14天 | -32.00 | 贺文奇，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士。曾任国泰基金产品经理助理、渠道销售，磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司投资经理、资本市场部总监、投资经理。现任易米基金管理有限公司指数投资部总监、产品开发部总经理、基金经理。2023年1月4日任易米中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月1日任易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月27日任易米开泰混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
易米中证科创创业50指数A易米中证科创创业50指数C基金总份额
易米中证科创创业50指数A易米中证科创创业50指数C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 232 | 235 | 144 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.00 | 2.09 | 2.55 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
更多>>(2024-06-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,297.56 | 83.67 | -- | 66.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 358.30 | 9.09 | -- | 6.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 81.49 | 2.07 | -- | 0.91 |
| 合计 | 3,737.35 | 94.83 | -- | -- |
更多>>(2024-06-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 2.01 | 362.22 | 9.19% | -0.81 | 8.45 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.23 | 357.82 | 9.08% | 1.07 | -10.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.83 | 252.87 | 6.42% | 2.22 | 2.18 |
| 300124 | 汇川技术 | 3.86 | 198.02 | 5.02% | -1.07 | -1.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 4.05 | 186.63 | 4.74% | 1.36 | -13.17 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.87 | 178.27 | 4.52% | -0.55 | 13.59 |
| 688041 | 海光信息 | 1.89 | 132.90 | 3.37% | -0.04 | 5.71 |
| 688012 | 中微公司 | 0.92 | 129.54 | 3.29% | 0.26 | -17.87 |
| 688008 | 澜起科技 | 1.91 | 109.18 | 2.77% | 新晋 | -5.19 |
| 688111 | 金山办公 | 0.47 | 106.93 | 2.71% | -0.05 | -6.03 |
| 合计 | -- | 21.04 | 2,014.38 | 51.11% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -10.95 |
| 本期利润(万元) | -23.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0483 |
| 期末基金资产净值(万元) | 342.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7359 |