近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.63 | 56.63 | 1.69 | -2.99 | 11.43 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.20 | 61.36 | 1.45 | -2.64 | 13.27 | -- | -- |
| ① — ② | -0.43 | -4.73 | 0.24 | -0.35 | -1.84 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证科创创业50指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,116.88 | 81.95 | -- | 66.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 300.51 | 11.63 | -- | 8.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 34.35 | 1.33 | -- | 0.84 |
| 合计 | 2,451.74 | 94.91 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 0.43 | 262.30 | 10.15% | 2.46 | 4.91 |
| 300502 | 新易盛 | 0.58 | 249.91 | 9.67% | 1.69 | -5.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.62 | 227.70 | 8.81% | -1.19 | -5.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.13 | 176.22 | 6.82% | 0.71 | -7.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.18 | 144.74 | 5.60% | -0.51 | 0.26 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.83 | 141.96 | 5.50% | 0.28 | -14.16 |
| 688041 | 海光信息 | 0.54 | 121.18 | 4.69% | -0.43 | 20.54 |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.36 | 103.53 | 4.01% | 0.24 | -11.59 |
| 300124 | 汇川技术 | 1.09 | 82.11 | 3.18% | -0.35 | 1.50 |
| 688008 | 澜起科技 | 0.65 | 76.57 | 2.96% | -0.94 | 52.50 |
| 合计 | -- | 6.41 | 1,586.22 | 61.39% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 16.64 |
| 本期利润(万元) | -7.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0201 |
| 期末基金资产净值(万元) | 271.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1285 |