近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -15.41 | -9.55 | -6.74 | -20.02 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -3.86 | 0.83 | -7.50 | -11.49 | -- | -- | -- |
① — ② | -11.55 | -10.38 | 0.76 | -8.53 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证内地低碳经济主题指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙会东 | 2023/06/13 | 1年3月5天 | -43.36 | 孙会东,男,中国国籍,硕士,多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。曾任国联证券股份有限公司管理培训生、分析师,国融基金管理有限公司行业研究员、投资经理,易米基金管理有限公司高级研究员、投资经理。2023年6月13日任易米低碳经济股票型发起式证券投资基金基金经理。 2024年4月30日任易米远见价值一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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程伟庆 | 2023/03/14 | 2024/07/23 | 1年4月9天 | -41.66 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 164 | 163 | 196 | -- | |
户均持有份额(万) | 2.39 | 3.27 | 3.16 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2,851.45 | 74.54 | -- | 14.11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 231.88 | 6.06 | -- | 0.84 |
科学研究和技术服务业 | 26.09 | 0.68 | -- | -1.14 |
水利、环境和公共设施管理业 | 184.83 | 4.83 | -- | 4.23 |
合计 | 3,294.25 | 86.11 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002452 | 长高电新 | 46.24 | 382.87 | 10.01% | 新晋 | -2.88 |
300750 | 宁德时代 | 1.70 | 306.05 | 8.00% | 0.27 | 8.45 |
603800 | 道森股份 | 13.84 | 276.80 | 7.24% | 3.37 | -15.15 |
600406 | 国电南瑞 | 9.29 | 231.88 | 6.06% | 新晋 | 9.67 |
300257 | 开山股份 | 22.21 | 224.32 | 5.86% | -0.07 | -12.79 |
688339 | 亿华通 | 7.24 | 216.99 | 5.67% | 新晋 | -1.01 |
600475 | 华光环能 | 21.22 | 184.83 | 4.83% | -0.22 | -5.18 |
688551 | 科威尔 | 5.55 | 174.95 | 4.57% | -0.65 | -12.82 |
301325 | 曼恩斯特 | 3.84 | 162.89 | 4.26% | -2.66 | -12.70 |
601865 | 福莱特 | 7.80 | 156.78 | 4.10% | 0.47 | -13.13 |
06865 | 福莱特玻璃 | 10.30 | 108.11 | 2.83% | 0.71 | -- |
合计 | -- | 149.23 | 2,426.47 | 63.43% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -31.01 |
本期利润(万元) | -42.54 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1054 |
期末基金资产净值(万元) | 222.86 |
期末基金份额净值(元) | 0.5683 |