基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 12.01 -0.51 1.48 -1.54 3.30 -- --
基准收益率②% 10.88 1.25 -0.60 0.14 9.92 -- --
① — ② 1.13 -1.76 2.08 -1.68 -6.62 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%＋中债-综合全价（总值）指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶萌 2023/06/12 2年5月22天 4.67 叶萌，男，中国籍，8年证券从业经历，会计学本科，具有基金、证券从业资格，任资产配置部FOF投资总监。2014年开始从事证券行业，执业证书编号：S1190818070001。曾先后任职于东北证券股份有限公司资产管理总部、东证融汇证券资产管理有限公司、太平洋证券股份有限公司资产管理总部，从事基金产品研究和投资工作。2022年7月加入渤海汇金证券资产管理有限公司，任资产配置部FOF投资总监。2023年6月12日任渤海汇金优选平衡一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年7月18日任渤海汇金优选进取6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年11月27日任渤海汇金优选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
徐益东 2023/06/12 2年5月22天 4.67 徐益东，男，中国籍，4年证券从业经历，南开大学硕士。历任渤海证券股份有限公司研究所研究员，渤海汇金证券资产管理有限公司研究部研究员、公募投资部基金经理助理。现任渤海汇金证券资产管理有限公司资产配置部基金经理。2023年6月12日任渤海汇金优选平衡一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年11月27日任渤海汇金优选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

渤海汇金优选平衡一年持有混合A渤海汇金优选平衡一年持有混合C基金总份额

渤海汇金优选平衡一年持有混合A渤海汇金优选平衡一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)14162425
户均持有份额(万)0.540.600.680.63
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 70.54 5.62 0.16
合计 70.54 5.62 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.70 70.54 5.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.45
本期利润(万元) 0.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1158
期末基金资产净值(万元) 7.86
期末基金份额净值(元) 1.0788