近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.32 | -11.79 | -3.47 | -8.69 | -17.00 | -28.25 | -5.87 |
| 基准收益率②% | -0.16 | 1.26 | -1.99 | -1.73 | -3.12 | -7.99 | 0.51 |
| ① — ② | 0.48 | -13.05 | -1.48 | -6.96 | -13.88 | -20.26 | -6.38 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合全价指数收益率*55%+中证800指数收益率*35%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 冯达 | 2023/06/01 | 1年2月25天 | -27.82 | 冯达，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2016年1月加入中金公司，2016年1月至2020年9月任科技行业研究员，2020年9月任投资经理。加入中金公司之前，2012年7月至2013年3月在国金证券股份有限公司任分析师，2013年4月至2015年12月在申万宏源证券有限公司任分析师，在科技领域具有10年以上投研经验。2022年11月3日至2023年11月3日任中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划基金经理。2023年6月1日任中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李飞 | 2020/12/24 | 2023/05/31 | 2年5月7天 | -33.57 |
中金进取回报混合A中金进取回报混合C基金总份额
中金进取回报混合A中金进取回报混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1660 | 1762 | 1971 | 2133 | |
| 户均持有份额(万) | 7.77 | 7.65 | 8.12 | 8.36 | |
| 机构持有比例(%) | 20.81 | 19.97 | 16.80 | 15.29 | |
| 个人持有比例(%) | 79.19 | 80.03 | 83.20 | 84.71 |
更多>>(2024-06-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 11,089.85 | 70.02 | -- | 24.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,226.30 | 14.06 | -- | 10.11 |
| 合计 | 13,316.15 | 84.08 | -- | -- |
更多>>(2024-06-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688608 | 恒玄科技 | 7.13 | 1,043.54 | 6.59% | 新晋 | -11.53 |
| 300458 | 全志科技 | 39.07 | 918.54 | 5.80% | 新晋 | -19.93 |
| 00981 | 中芯国际 | 54.45 | 850.79 | 5.37% | 0.69 | -- |
| 600435 | 北方导航 | 84.27 | 726.41 | 4.59% | 新晋 | -5.57 |
| 688143 | 长盈通 | 33.65 | 720.73 | 4.55% | 1.22 | -9.07 |
| 002594 | 比亚迪 | 2.75 | 688.19 | 4.35% | 新晋 | -8.88 |
| 000519 | 中兵红箭 | 45.37 | 665.58 | 4.20% | 新晋 | -11.52 |
| 688486 | 龙迅股份 | 11.51 | 659.42 | 4.16% | 1.09 | -23.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 3.23 | 641.58 | 4.05% | 1.03 | -4.71 |
| 002475 | 立讯精密 | 16.30 | 640.75 | 4.05% | 1.03 | -4.73 |
| 合计 | -- | 297.73 | 7,555.53 | 47.71% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -595.75 |
| 本期利润(万元) | 24.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,044.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6623 |