基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -19.96 -2.07 -16.21 -6.21 -6.87 41.71 13.95
基准收益率②% -8.90 4.29 -8.51 1.37 -1.14 17.94 22.93
① — ② -11.06 -6.36 -7.70 -7.58 -5.73 23.77 -8.98
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何翔 2018/07/20 2022/11/24 4年4月4天 0.04
林思 2018/07/20 2020/10/29 2年3月9天 50.45

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 55.01 53.26 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.85 4.69 -- --
交通运输、仓储和邮政业 4.36 4.22 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.22 4.08 -- --
金融业 6.61 6.40 -- --
房地产业 8.18 7.92 -- --
水利、环境和公共设施管理业 2.77 2.68 -- --
合计 86.00 83.25 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300593 新雷能 0.12 5.45 5.28% 0.93 -0.61
600048 保利发展 0.30 5.40 5.23% 新晋 -4.05
002660 茂硕电源 0.60 4.36 4.22% 新晋 13.50
600233 圆通速递 0.21 4.36 4.22% 新晋 -11.35
300532 今天国际 0.34 4.22 4.08% 新晋 0.54
002821 凯莱英 0.03 4.16 4.03% 新晋 16.36
000989 九芝堂 0.40 3.27 3.16% 新晋 11.15
601628 中国人寿 0.10 3.16 3.06% 新晋 1.98
002895 川恒股份 0.13 3.11 3.01% 新晋 4.88
600690 海尔智家 0.12 2.97 2.88% 新晋 -7.58
合计 -- 2.35 40.46 39.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.21 9.89 2.28
合计 10.21 9.89 --

(2022-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019664 21国家债券16 0.10 10.21 9.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.83
本期利润(万元) -25.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2425
期末基金资产净值(万元) 103.28
期末基金份额净值(元) 0.9786