基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -6.77 0.80 -3.81 -0.93 6.10 13.69 6.33
基准收益率②% -3.96 2.73 -3.84 1.22 1.67 10.83 13.45
① — ② -2.81 -1.93 0.03 -2.15 4.43 2.86 -7.12
业绩比较基准 上证国债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李杨 2018/02/11 2022/12/22 4年10月11天 19.65
何翔 2018/02/11 2022/12/22 4年10月11天 19.65

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.80 0.28 -- --
制造业 344.73 25.44 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.50 0.55 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 16.51 1.22 -- --
金融业 8.32 0.61 -- --
科学研究和技术服务业 12.19 0.90 -- --
水利、环境和公共设施管理业 25.44 1.88 -- --
合计 418.49 30.88 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300593 新雷能 0.71 32.26 2.38% 新晋 -0.61
002258 利尔化学 1.54 29.11 2.15% 新晋 9.32
002078 太阳纸业 2.50 28.63 2.11% 新晋 9.10
603588 高能环境 2.40 25.44 1.88% 新晋 11.28
001216 华瓷股份 1.56 19.94 1.47% 新晋 10.54
300771 智莱科技 1.50 19.94 1.47% 新晋 7.89
605196 华通线缆 2.73 18.21 1.34% 新晋 35.39
002539 云图控股 1.50 18.12 1.34% 新晋 6.45
603421 鼎信通讯 2.30 16.51 1.22% 新晋 1.85
600141 兴发集团 0.49 16.41 1.21% 新晋 10.19
合计 -- 17.23 224.57 16.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 93.60 6.91 0.52
可转换债券 1.20 0.09 --
合计 94.80 7.00 --

(2022-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
010303 03国债(3) 0.50 51.21 3.78
019601 18国家债券19 0.40 42.39 3.13
110089 兴发转债 0.01 1.20 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.29
本期利润(万元) -4.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0841
期末基金资产净值(万元) 62.75
期末基金份额净值(元) 1.1642