基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 14.40 -11.60 -14.47 0.92 13.78 -22.66 --
基准收益率②% 13.24 -4.84 -1.53 -3.40 -4.97 -15.75 --
① — ② 1.16 -6.76 -12.94 4.32 18.75 -6.91 --
业绩比较基准 中证500指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何翔 2021/12/28 2024/12/29 3年1天 -17.42

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 18.18 0.65 -- --
制造业 2,074.09 73.81 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 59.75 2.13 -- --
建筑业 28.86 1.03 -- --
批发和零售业 47.82 1.70 -- --
交通运输、仓储和邮政业 19.90 0.71 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 306.57 10.91 -- --
金融业 35.39 1.26 -- --
科学研究和技术服务业 33.43 1.19 -- --
水利、环境和公共设施管理业 28.41 1.01 -- --
教育 9.54 0.34 -- --
合计 2,661.94 94.74 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603138 海量数据 2.59 39.19 1.39% 新晋 -12.00
300018 中元股份 6.00 36.36 1.29% 新晋 -10.28
300150 世纪瑞尔 8.47 34.13 1.21% 新晋 -11.10
001256 炜冈科技 2.10 33.41 1.19% 新晋 -8.50
688597 煜邦电力 3.50 33.25 1.18% 新晋 0.10
688185 康希诺 0.60 33.11 1.18% 新晋 -16.31
300153 科泰电源 4.24 32.82 1.17% 新晋 -13.46
688158 优刻得-W 2.46 32.82 1.17% 新晋 -6.84
300670 大烨智能 4.87 32.43 1.15% 新晋 -8.28
300423 昇辉科技 4.71 31.84 1.13% 新晋 -4.85
合计 -- 39.54 339.36 12.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -297.85
本期利润(万元) 345.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.092
期末基金资产净值(万元) 2,793.52
期末基金份额净值(元) 0.766